Investoren geben Landsea Homes Corporation (NASDAQ:LSEA) Aktien ein 25% Versteck

Die Aktien der Landsea Homes Corporation(NASDAQ:LSEA) haben einen schrecklichen Monat hinter sich, in dem sie nach einem relativ guten Zeitraum zuvor 25 % verloren. Betrachtet man das Gesamtbild, so ist die Aktie selbst nach diesem schlechten Monat im letzten Jahr um 65 % gestiegen.

Obwohl der Kurs erheblich gesunken ist, könnte Landsea Homes mit seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,8 derzeit immer noch positive Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 18 aufweisen und sogar KGVs von mehr als 32 nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Landsea Homes hat sich in letzter Zeit schwer getan, da seine Gewinne schneller zurückgegangen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Das KGV ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger glauben, dass sich diese schlechte Ertragslage nicht verbessern wird. Wenn Sie noch an das Unternehmen glauben, wäre es Ihnen lieber, wenn es keine Gewinneinbußen zu verzeichnen hätte. Ist dies nicht der Fall, wird es den bestehenden Aktionären wahrscheinlich schwer fallen, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Landsea Homes ein schleppendes Wachstum aufweisen, das hinter dem Markt zurückbleibt.

Betrachtet man die Ergebnisse des letzten Jahres, so ist der Gewinn des Unternehmens entmutigenderweise um 55 % gesunken. Wenigstens ist es dem EPS dank der früheren Wachstumsperiode gelungen, im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt nicht völlig rückläufig zu sein. Daher kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum des Unternehmens in letzter Zeit uneinheitlich war.

Die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie im kommenden Jahr um 54 % steigen wird. Das ist deutlich mehr als die 12 % Wachstumsprognose für den breiten Markt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass Landsea Homes zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Offensichtlich zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Das KGV von Landsea Homes ist zusammen mit dem Aktienkurs gesunken. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Landsea Homes ergab, dass die überragenden Gewinnaussichten nicht annähernd so stark zum Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, wie wir vorhergesagt hätten. Wenn wir eine starke Gewinnprognose mit einem über dem Marktdurchschnitt liegenden Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das KGV erheblich unter Druck setzen könnten. Zumindest scheinen die Kursrisiken sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Erträge stark schwanken könnten.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Anlagerisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei Landsea Homes drei Warnzeichen identifiziert (von denen mindestens eines ein wenig unangenehm ist), und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Anlageprozesses sein.

Natürlich könnten Sie auch eine bessere Aktie als Landsea Homes finden. Dann sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen ansehen, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis haben und deren Gewinne stark gewachsen sind.

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