Recruit Holdings Co., Ltd.

OTCPK:RCRR.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$101.0b

Recruit Holdings Valuierung

Ist RCRR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RCRR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RCRR.F ($67.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($58.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RCRR.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RCRR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RCRR.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RCRR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RCRR.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RCRR.F's PE?
PE-Verhältnis42x
ErgebnisJP¥363.08b
MarktanteilJP¥15.26t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RCRR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RCRR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36x
ADP Automatic Data Processing
32.5x6.5%US$125.5b
PAYX Paychex
30.9x6.3%US$52.6b
PAYC Paycom Software
27.9x2.4%US$13.2b
PCTY Paylocity Holding
52.7x14.9%US$11.8b
RCRR.F Recruit Holdings
42x9.6%US$15.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RCRR.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RCRR.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNDT Conduent
1.4x-104.3%US$612.38m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.1xn/aUS$64.48m
RCRR.F 42.0xBranchendurchschnittswert 25.6xNo. of Companies12PE01632486480+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RCRR.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42x) mit dem US Professional Services Branchendurchschnitt (25.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RCRR.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RCRR.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42x
Faires PE Verhältnis46.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RCRR.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RCRR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$67.50
US$64.48
-4.5%
15.6%US$81.37US$47.15n/a13
Nov ’25US$62.10
US$61.07
-1.7%
13.2%US$74.37US$45.01n/a13
Oct ’25US$62.20
US$64.33
+3.4%
11.9%US$76.54US$48.01n/a13
Sep ’25US$57.64
US$63.03
+9.3%
11.9%US$75.24US$47.20n/a14
Aug ’25US$58.00
US$57.24
-1.3%
13.2%US$69.84US$42.54n/a13
Jul ’25US$52.25
US$53.30
+2.0%
10.9%US$60.69US$41.49n/a13
Jun ’25US$49.12
US$49.27
+0.3%
14.3%US$58.50US$35.61n/a14
May ’25US$42.77
US$45.49
+6.4%
12.7%US$52.86US$34.59n/a14
Apr ’25US$44.99
US$44.78
-0.5%
13.1%US$52.86US$35.02n/a13
Mar ’25US$40.74
US$42.32
+3.9%
9.7%US$49.11US$35.17n/a13
Feb ’25US$40.51
US$40.80
+0.7%
13.5%US$50.13US$31.84n/a13
Jan ’25US$40.67
US$40.56
-0.3%
12.9%US$52.03US$33.04n/a13
Dec ’24US$37.80
US$37.01
-2.1%
17.7%US$47.43US$18.71n/a15
Nov ’24US$29.56
US$36.72
+24.2%
18.8%US$47.59US$18.77US$62.1015
Oct ’24US$31.87
US$36.97
+16.0%
19.0%US$48.08US$18.96US$62.2015
Sep ’24US$37.98
US$36.75
-3.3%
18.7%US$48.68US$19.20US$57.6415
Aug ’24US$33.37
US$37.29
+11.7%
18.7%US$48.55US$20.29US$58.0015
Jul ’24US$32.20
US$36.06
+12.0%
18.4%US$47.25US$19.75US$52.2515
Jun ’24US$30.63
US$35.90
+17.2%
18.2%US$47.66US$19.92US$49.1215
May ’24US$28.65
US$36.79
+28.4%
17.7%US$47.14US$20.95US$42.7715
Apr ’24US$27.93
US$38.98
+39.6%
18.5%US$49.71US$21.41US$44.9915
Mar ’24US$26.72
US$38.92
+45.7%
15.2%US$47.75US$25.71US$40.7415
Feb ’24US$33.05
US$43.16
+30.6%
18.5%US$57.58US$26.87US$40.5115
Jan ’24US$32.41
US$42.62
+31.5%
16.9%US$54.87US$25.61US$40.6715
Dec ’23US$31.72
US$43.25
+36.3%
16.6%US$55.43US$25.87US$37.8015
Nov ’23US$31.00
US$40.04
+29.2%
16.8%US$50.44US$23.54US$29.5616

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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