Paychex, Inc.

NasdaqGS:PAYX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$51.5b

Paychex Valuierung

Ist PAYX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PAYX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PAYX ($141.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($148.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PAYX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PAYX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PAYX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PAYX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PAYX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PAYX's PE?
PE-Verhältnis30x
ErgebnisUS$1.70b
MarktanteilUS$51.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PAYX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PAYX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.2x
ADP Automatic Data Processing
31.5x6.5%US$121.3b
PAYC Paycom Software
26x2.4%US$12.3b
PCTY Paylocity Holding
49.1x14.9%US$11.0b
RHI Robert Half
26.2x17.3%US$7.5b
PAYX Paychex
30x6.3%US$51.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PAYX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PAYX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNDT Conduent
1.4x-104.3%US$626.77m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
2.9xn/aUS$62.85m
PAYX 30.0xBranchendurchschnittswert 23.8xNo. of Companies17PE01632486480+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PAYX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30x) mit dem US Professional Services Branchendurchschnitt (23.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PAYX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PAYX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30x
Faires PE Verhältnis31.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PAYX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PAYX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$141.76
US$133.32
-6.0%
6.6%US$148.00US$115.00n/a16
Nov ’25US$139.09
US$133.01
-4.4%
6.7%US$148.00US$115.00n/a16
Oct ’25US$140.79
US$128.42
-8.8%
7.3%US$148.00US$115.00n/a16
Sep ’25US$131.20
US$121.23
-7.6%
4.7%US$130.00US$110.00n/a16
Aug ’25US$126.49
US$121.28
-4.1%
4.7%US$130.00US$110.00n/a17
Jul ’25US$117.00
US$121.22
+3.6%
4.7%US$130.00US$110.00n/a17
Jun ’25US$120.16
US$120.87
+0.6%
4.4%US$130.00US$111.00n/a17
May ’25US$119.41
US$120.78
+1.1%
4.3%US$130.00US$111.00n/a18
Apr ’25US$121.62
US$121.22
-0.3%
4.7%US$130.00US$108.00n/a18
Mar ’25US$122.23
US$121.28
-0.8%
4.7%US$130.00US$108.00n/a18
Feb ’25US$121.10
US$121.11
+0.01%
5.0%US$130.00US$105.00n/a18
Jan ’25US$119.11
US$120.86
+1.5%
5.2%US$130.00US$105.00n/a17
Dec ’24US$123.92
US$120.81
-2.5%
6.7%US$134.00US$106.00n/a17
Nov ’24US$108.86
US$120.86
+11.0%
6.9%US$134.00US$106.00US$139.0916
Oct ’24US$115.33
US$121.53
+5.4%
7.1%US$134.00US$106.00US$140.7916
Sep ’24US$122.40
US$120.74
-1.4%
7.8%US$135.00US$103.00US$131.2017
Aug ’24US$125.81
US$119.15
-5.3%
7.2%US$135.00US$103.00US$126.4917
Jul ’24US$111.87
US$118.50
+5.9%
6.9%US$135.00US$103.00US$117.0017
Jun ’24US$107.20
US$121.72
+13.5%
7.9%US$140.00US$105.00US$120.1616
May ’24US$110.07
US$121.72
+10.6%
7.9%US$140.00US$105.00US$119.4116
Apr ’24US$114.59
US$122.62
+7.0%
6.3%US$140.00US$109.00US$121.6216
Mar ’24US$110.70
US$121.87
+10.1%
6.3%US$140.00US$110.00US$122.2316
Feb ’24US$117.71
US$121.87
+3.5%
6.3%US$140.00US$110.00US$121.1016
Jan ’24US$115.56
US$122.18
+5.7%
6.0%US$140.00US$114.00US$119.1116
Dec ’23US$125.90
US$125.93
+0.02%
6.1%US$140.00US$114.00US$123.9216
Nov ’23US$118.06
US$125.93
+6.7%
6.1%US$140.00US$114.00US$108.8616

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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