Paycom Software, Inc.

NYSE:PAYC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.8b

Paycom Software Valuierung

Ist PAYC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PAYC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: PAYC ($131.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($308.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PAYC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PAYC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PAYC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PAYC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PAYC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PAYC's PE?
PE-Verhältnis15.5x
ErgebnisUS$453.40m
MarktanteilUS$6.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PAYC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PAYC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.4x
PCTY Paylocity Holding
25.7x15.27%US$5.8b
BZ Kanzhun
20.4x12.09%US$7.5b
KFY Korn Ferry
12.6x11.28%US$3.2b
UPWK Upwork
14.8x18.21%US$1.7b
PAYC Paycom Software
15.5x6.05%US$6.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PAYC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.4x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PAYC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
0.7xn/aUS$5.18m
SHMY Synergy Empire
1.2xn/aUS$915.15k
STAF.Q Staffing 360 Solutions
n/an/aUS$1.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PAYC 15.5xBranchendurchschnittswert 20.3xNo. of Companies10PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PAYC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Professional Services (20.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PAYC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PAYC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.5x
Faires PE Verhältnis20.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PAYC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PAYC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$131.81
US$151.18
+14.69%
23.39%US$240.00US$115.00n/a17
Feb ’27US$134.75
US$197.18
+46.33%
14.23%US$250.00US$135.00n/a17
Jan ’27US$159.36
US$208.71
+30.97%
12.74%US$250.00US$165.00n/a17
Dec ’26US$161.81
US$209.94
+29.74%
12.81%US$250.00US$165.00n/a16
Nov ’26US$187.09
US$242.75
+29.75%
9.67%US$290.00US$208.00n/a16
Oct ’26US$199.23
US$249.25
+25.11%
8.46%US$290.00US$208.00n/a16
Sep ’26US$227.15
US$248.73
+9.50%
9.86%US$310.00US$208.00n/a15
Aug ’26US$226.44
US$243.07
+7.34%
11.10%US$310.00US$203.00n/a14
Jul ’26US$233.80
US$240.55
+2.89%
11.34%US$310.00US$203.00n/a15
Jun ’26US$259.09
US$240.33
-7.24%
10.96%US$310.00US$203.00n/a16
May ’26US$227.10
US$221.94
-2.27%
8.95%US$278.00US$187.00n/a16
Apr ’26US$220.90
US$224.89
+1.81%
9.01%US$278.00US$187.00n/a16
Mar ’26US$219.47
US$222.75
+1.49%
8.85%US$278.00US$187.00US$125.8315
Feb ’26US$207.56
US$217.68
+4.88%
9.15%US$278.00US$185.00US$134.7515
Jan ’26US$204.97
US$222.75
+8.67%
11.03%US$278.00US$185.00US$159.3615
Dec ’25US$231.92
US$201.62
-13.07%
11.02%US$260.00US$175.00US$161.8115
Nov ’25US$210.65
US$198.03
-5.99%
10.38%US$250.00US$175.00US$187.0915
Oct ’25US$166.31
US$183.50
+10.34%
14.59%US$250.00US$150.00US$199.2315
Sep ’25US$162.78
US$185.58
+14.00%
14.94%US$250.00US$150.00US$227.1516
Aug ’25US$167.38
US$185.58
+10.87%
14.94%US$250.00US$150.00US$226.4416
Jul ’25US$142.30
US$188.70
+32.61%
18.66%US$260.00US$145.00US$233.8016
Jun ’25US$145.32
US$195.60
+34.60%
16.26%US$260.00US$150.00US$259.0915
May ’25US$186.24
US$204.00
+9.54%
13.54%US$260.00US$160.00US$227.1016
Apr ’25US$198.28
US$203.00
+2.38%
13.74%US$260.00US$160.00US$220.9016
Mar ’25US$184.75
US$202.88
+9.81%
13.77%US$260.00US$160.00US$219.4716
US$151.18
Fair Value
12.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/03 18:11
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/03 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Paycom Software, Inc. wird von 34 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark MarconBaird
Raimo LenschowBarclays
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research