Paycom Software, Inc.

NYSE:PAYC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$12.3b

Paycom Software Valuierung

Ist PAYC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PAYC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PAYC ($218.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($243.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PAYC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PAYC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PAYC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PAYC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PAYC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PAYC's PE?
PE-Verhältnis26x
ErgebnisUS$470.19m
MarktanteilUS$12.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PAYC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PAYC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.3x
PCTY Paylocity Holding
49.1x14.9%US$11.0b
RHI Robert Half
26.2x17.3%US$7.5b
TNET TriNet Group
16.6x2.8%US$4.5b
KFY Korn Ferry
21.5x24.7%US$3.9b
PAYC Paycom Software
26x2.4%US$12.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PAYC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PAYC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNDT Conduent
1.4x-104.3%US$626.77m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
2.9xn/aUS$62.85m
PAYC 26.0xBranchendurchschnittswert 23.8xNo. of Companies17PE01632486480+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PAYC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26x) mit dem US Professional Services Branchendurchschnitt (23.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PAYC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PAYC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26x
Faires PE Verhältnis25.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PAYC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PAYC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$218.90
US$200.95
-8.2%
10.2%US$250.00US$175.00n/a15
Nov ’25US$210.65
US$198.03
-6.0%
10.4%US$250.00US$175.00n/a15
Oct ’25US$166.31
US$183.50
+10.3%
14.6%US$250.00US$150.00n/a15
Sep ’25US$162.78
US$185.58
+14.0%
14.9%US$250.00US$150.00n/a16
Aug ’25US$167.38
US$185.58
+10.9%
14.9%US$250.00US$150.00n/a16
Jul ’25US$142.30
US$188.70
+32.6%
18.7%US$260.00US$145.00n/a16
Jun ’25US$145.32
US$195.60
+34.6%
16.3%US$260.00US$150.00n/a15
May ’25US$186.24
US$204.00
+9.5%
13.5%US$260.00US$160.00n/a16
Apr ’25US$198.28
US$203.00
+2.4%
13.7%US$260.00US$160.00n/a16
Mar ’25US$184.75
US$202.88
+9.8%
13.8%US$260.00US$160.00n/a16
Feb ’25US$192.72
US$204.22
+6.0%
18.7%US$295.00US$140.00n/a16
Jan ’25US$206.72
US$220.29
+6.6%
29.0%US$400.00US$140.00n/a17
Dec ’24US$185.75
US$219.67
+18.3%
28.4%US$400.00US$140.00n/a18
Nov ’24US$150.69
US$247.54
+64.3%
33.2%US$400.00US$140.00US$210.6517
Oct ’24US$259.27
US$383.37
+47.9%
9.3%US$450.00US$300.00US$166.3119
Sep ’24US$295.79
US$387.71
+31.1%
7.6%US$450.00US$325.00US$162.7820
Aug ’24US$370.78
US$385.80
+4.1%
8.7%US$450.00US$330.00US$167.3820
Jul ’24US$321.24
US$370.05
+15.2%
10.8%US$450.00US$300.00US$142.3019
Jun ’24US$281.11
US$370.05
+31.6%
10.8%US$450.00US$300.00US$145.3219
May ’24US$297.55
US$383.06
+28.7%
10.7%US$450.00US$289.00US$186.2418
Apr ’24US$304.01
US$382.63
+25.9%
10.8%US$450.00US$289.00US$198.2818
Mar ’24US$284.51
US$386.17
+35.7%
8.9%US$450.00US$336.00US$184.7519
Feb ’24US$340.77
US$382.81
+12.3%
9.2%US$450.00US$324.00US$192.7219
Jan ’24US$310.31
US$392.70
+26.6%
8.2%US$450.00US$345.00US$206.7219
Dec ’23US$346.22
US$394.81
+14.0%
8.1%US$450.00US$345.00US$185.7519
Nov ’23US$342.71
US$393.05
+14.7%
8.1%US$450.00US$340.00US$150.6919

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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