Intertek Group Valuierung

Ist IKTS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IKTS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IKTS.F ($55.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($75.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IKTS.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IKTS.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IKTS.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IKTS.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IKTS.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IKTS.F's PE?
PE-Verhältnis	23.5x
Ergebnis	UK£308.70m
Marktanteil	UK£7.25b

IKTS.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.5x
Unternehmenswert/EBITDA	11.5x
PEG-Verhältnis	2.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IKTS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IKTS.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	26.9x
CACI CACI International	23.1x	8.0%	US$10.5b
ULS UL Solutions	35.7x	8.9%	US$10.8b
KBR KBR	25.8x	22.9%	US$8.2b
FCN FTI Consulting	22.9x	6.0%	US$7.1b
IKTS.F Intertek Group	23.5x	10.2%	US$7.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IKTS.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IKTS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

10 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
CNDT Conduent	1.4x	-104.3%	US$597.99m
CIH China Index Holdings	3.5x	n/a	US$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings	0.7x	n/a	US$70.26m
STCN Steel Connect	3.1x	n/a	US$62.85m

10 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IKTS.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Professional Services (25.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IKTS.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IKTS.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	23.5x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IKTS.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IKTS.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$55.18	US$69.24 +25.5%	10.2%	US$82.57	US$54.08	n/a	17
Nov ’25	US$59.85	US$70.96 +18.6%	10.2%	US$84.63	US$55.43	n/a	17
Oct ’25	US$70.51	US$72.65 +3.0%	10.8%	US$88.72	US$53.89	n/a	16
Sep ’25	US$65.07	US$69.51 +6.8%	13.3%	US$86.58	US$47.46	n/a	17
Aug ’25	US$64.27	US$67.67 +5.3%	12.5%	US$80.25	US$46.76	n/a	17
Jul ’25	US$61.30	US$67.67 +10.4%	12.5%	US$80.25	US$46.76	n/a	17
Jun ’25	US$60.70	US$67.74 +11.6%	11.8%	US$76.58	US$47.23	n/a	17
May ’25	US$62.01	US$64.30 +3.7%	12.1%	US$74.23	US$45.78	n/a	17
Apr ’25	US$64.70	US$62.80 -2.9%	13.2%	US$74.03	US$46.42	n/a	17
Mar ’25	US$58.28	US$59.43 +2.0%	12.3%	US$72.22	US$45.61	n/a	16
Feb ’25	US$58.25	US$59.63 +2.4%	12.3%	US$72.45	US$45.76	n/a	17
Jan ’25	US$55.52	US$57.30 +3.2%	13.2%	US$71.97	US$42.93	n/a	17
Dec ’24	US$51.00	US$56.74 +11.3%	13.7%	US$72.35	US$43.16	n/a	17
Nov ’24	US$45.65	US$55.19 +20.9%	13.1%	US$69.25	US$43.73	US$59.85	17
Oct ’24	US$49.67	US$56.00 +12.7%	12.8%	US$69.54	US$43.92	US$70.51	17
Sep ’24	n/a	US$57.52 0%	12.7%	US$71.74	US$45.31	US$65.07	17
Aug ’24	US$54.62	US$58.27 +6.7%	12.3%	US$72.82	US$45.99	US$64.27	18
Jul ’24	n/a	US$57.40 0%	12.8%	US$71.90	US$45.41	US$61.30	18
Jun ’24	n/a	US$56.57 0%	12.8%	US$70.73	US$44.67	US$60.70	18
May ’24	n/a	US$55.97 0%	12.3%	US$68.44	US$44.18	US$62.01	18
Apr ’24	n/a	US$56.29 0%	12.2%	US$70.59	US$44.20	US$64.70	16
Mar ’24	US$52.36	US$55.26 +5.5%	12.5%	US$69.11	US$43.27	US$58.28	16
Feb ’24	US$54.58	US$55.90 +2.4%	12.5%	US$71.01	US$44.46	US$58.25	15
Jan ’24	US$49.00	US$55.46 +13.2%	13.8%	US$72.10	US$43.26	US$55.52	16
Dec ’23	US$46.65	US$55.96 +20.0%	13.4%	US$72.58	US$43.55	US$51.00	17
Nov ’23	US$43.24	US$55.00 +27.2%	11.8%	US$69.70	US$41.82	US$45.65	17

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.