Boyd Group Services Inc.

OTCPK:BYDG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.5b

Boyd Group Services Valuierung

Ist BYDG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BYDG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$212.87
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BYDG.F ($165.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($212.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BYDG.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BYDG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BYDG.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BYDG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BYDG.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BYDG.F's PE?
PE-Verhältnis85.5x
ErgebnisUS$41.17m
MarktanteilUS$3.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BYDG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BYDG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt96.6x
UNF UniFirst
27.2x7.0%US$4.0b
VSEC VSE
61.8x62.5%US$2.1b
KAR OPENLANE
104.3x58.1%US$2.2b
VSTS Vestis
193x47.4%US$1.8b
BYDG.F Boyd Group Services
85.5x66.5%US$5.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BYDG.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (85.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (96.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BYDG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PGTK Pacific Green Technologies
2.6xn/aUS$21.11m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.1xn/aUS$14.18m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
1.9xn/aUS$13.21m
SGTM Sustainable Green Team
0.7xn/aUS$8.07m
BYDG.F 85.5xBranchendurchschnittswert 31.8xNo. of Companies8PE020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BYDG.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (85.5x) mit dem US Commercial Services Branchendurchschnitt (31.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BYDG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BYDG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis85.5x
Faires PE Verhältnis62.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BYDG.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (85.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (62.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BYDG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$165.22
US$188.24
+13.9%
10.4%US$230.97US$150.13n/a12
Jan ’26US$150.58
US$188.30
+25.0%
10.2%US$230.97US$150.13n/a12
Dec ’25US$154.42
US$189.52
+22.7%
10.1%US$230.97US$150.13n/a12
Nov ’25US$156.34
US$201.25
+28.7%
10.6%US$251.06US$160.05n/a12
Oct ’25US$153.14
US$206.92
+35.1%
11.0%US$247.59US$160.05n/a12
Sep ’25US$165.59
US$206.75
+24.9%
11.0%US$247.59US$160.05n/a12
Aug ’25US$165.77
US$219.99
+32.7%
10.5%US$257.06US$170.90n/a12
Jul ’25US$189.60
US$221.73
+16.9%
9.5%US$257.06US$172.75n/a12
Jun ’25US$164.55
US$222.03
+34.9%
9.4%US$257.06US$172.75n/a12
May ’25US$193.22
US$236.92
+22.6%
7.7%US$277.12US$198.38n/a14
Apr ’25US$208.71
US$238.96
+14.5%
7.7%US$277.12US$198.38n/a14
Mar ’25US$230.21
US$228.45
-0.8%
9.3%US$259.10US$172.05n/a14
Feb ’25US$220.00
US$219.31
-0.3%
8.4%US$246.17US$172.05US$165.2214
Jan ’25US$209.40
US$210.09
+0.3%
7.2%US$232.11US$172.05US$150.5814
Dec ’24n/a
US$206.12
0%
6.1%US$221.03US$172.05US$154.4214
Nov ’24US$169.95
US$207.18
+21.9%
7.1%US$222.60US$164.00US$156.3413
Oct ’24US$168.65
US$210.00
+24.5%
5.3%US$223.29US$179.09US$153.1413
Sep ’24US$180.00
US$210.00
+16.7%
5.3%US$223.29US$179.09US$165.5913
Aug ’24US$180.00
US$198.79
+10.4%
7.1%US$213.21US$169.82US$165.7712
Jul ’24US$189.82
US$196.18
+3.4%
6.9%US$213.21US$169.82US$189.6013
Jun ’24US$184.35
US$196.18
+6.4%
6.9%US$213.21US$169.82US$164.5513
May ’24US$167.82
US$178.33
+6.3%
7.1%US$203.93US$154.89US$193.2213
Apr ’24US$155.80
US$177.94
+14.2%
7.2%US$203.93US$154.89US$208.7113
Mar ’24US$161.16
US$173.36
+7.6%
8.3%US$194.86US$149.54US$230.2112
Feb ’24US$149.97
US$172.04
+14.7%
8.2%US$194.86US$149.54US$220.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$187.54
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/02 11:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Boyd Group Services Inc. wird von 20 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher MurrayATB Capital Markets
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
Krista FriesenCIBC Capital Markets