Driven Brands Holdings Inc.

NasdaqGS:DRVN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.7b

Driven Brands Holdings Valuierung

Ist DRVN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DRVN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DRVN ($16.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($42.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DRVN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DRVN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DRVN kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DRVN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DRVN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DRVN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebUS$2.33b
MarktanteilUS$2.75b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DRVN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DRVN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.7x
ACVA ACV Auctions
5.9x21.0%US$3.6b
VSEC VSE
2.2x18.1%US$2.2b
KAR OPENLANE
1.3x5.1%US$2.2b
UNF UniFirst
1.4x2.4%US$3.5b
DRVN Driven Brands Holdings
1.2x7.8%US$2.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DRVN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DRVN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

18 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NVRI Enviri
0.3x4.4%US$609.83m
QUAD Quad/Graphics
0.2x-8.1%US$419.56m
QH Quhuo
0.3xn/aUS$127.82m
BTM Bitcoin Depot
0.06x4.0%US$121.00m
DRVN 1.2xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies20PS01.22.43.64.86+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DRVN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Commercial Services (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DRVN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DRVN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis1.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DRVN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DRVN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.70
US$18.59
+11.3%
14.4%US$22.00US$14.50n/a11
Dec ’25US$16.85
US$18.41
+9.3%
14.3%US$22.00US$14.50n/a11
Nov ’25US$14.75
US$18.23
+23.6%
13.4%US$22.00US$14.50n/a11
Oct ’25US$14.50
US$17.38
+19.8%
14.2%US$22.00US$14.00n/a12
Sep ’25US$14.34
US$17.29
+20.6%
13.9%US$22.00US$14.00n/a12
Aug ’25US$14.51
US$16.88
+16.3%
15.4%US$22.00US$13.00n/a12
Jul ’25US$12.88
US$16.32
+26.7%
18.7%US$22.00US$12.50n/a11
Jun ’25US$11.49
US$16.32
+42.0%
18.7%US$22.00US$12.50n/a11
May ’25US$14.66
US$18.73
+27.7%
14.9%US$25.00US$14.00n/a11
Apr ’25US$15.72
US$18.73
+19.1%
14.9%US$25.00US$14.00n/a11
Mar ’25US$13.70
US$18.64
+36.0%
14.7%US$25.00US$14.00n/a11
Feb ’25US$13.54
US$20.64
+52.4%
16.6%US$25.00US$14.00n/a11
Jan ’25US$14.26
US$21.36
+49.8%
12.7%US$25.00US$17.00n/a11
Dec ’24US$13.69
US$21.36
+56.1%
12.7%US$25.00US$17.00US$16.8511
Nov ’24US$10.93
US$22.09
+102.1%
12.6%US$25.00US$17.00US$14.7511
Oct ’24US$12.59
US$23.36
+85.6%
12.8%US$31.00US$20.00US$14.5011
Sep ’24US$14.86
US$23.42
+57.6%
19.5%US$36.00US$17.00US$14.3412
Aug ’24US$25.83
US$38.67
+49.7%
10.9%US$48.00US$31.00US$14.5112
Jul ’24US$27.06
US$38.67
+42.9%
10.9%US$48.00US$31.00US$12.8812
Jun ’24US$24.65
US$38.67
+56.9%
10.9%US$48.00US$31.00US$11.4912
May ’24US$30.67
US$38.50
+25.5%
10.7%US$48.00US$31.00US$14.6612
Apr ’24US$30.31
US$38.50
+27.0%
10.7%US$48.00US$31.00US$15.7212
Mar ’24US$28.10
US$38.27
+36.2%
11.1%US$48.00US$31.00US$13.7011
Feb ’24US$29.53
US$38.67
+30.9%
13.1%US$48.00US$31.00US$13.549
Jan ’24US$27.31
US$38.67
+41.6%
13.1%US$48.00US$31.00US$14.269
Dec ’23US$30.55
US$40.00
+30.9%
11.8%US$48.00US$33.00US$13.697

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 04:18
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2023/12/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Driven Brands Holdings Inc. wird von 17 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter BenedictBaird
Seth SigmanBarclays
John LawrenceBenchmark Company