Cimpress plc

NasdaqGS:CMPR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.9b

Cimpress Valuierung

Ist CMPR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMPR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CMPR ($73.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($188.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMPR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMPR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CMPR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CMPR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CMPR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CMPR's PE?
PE-Verhältnis11.9x
ErgebnisUS$156.58m
MarktanteilUS$1.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CMPR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CMPR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.3x
DLX Deluxe
18.2x26.2%US$1.0b
BRC Brady
18.4x8.8%US$3.6b
EBF Ennis
13.2xn/aUS$547.6m
VSTS Vestis
99.4x38.7%US$2.1b
CMPR Cimpress
11.9x11.1%US$1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CMPR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMPR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SGTM Sustainable Green Team
3.2xn/aUS$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.79m
BLPG Blue Line Protection Group
4.4xn/aUS$551.93k
CMPR 11.9xBranchendurchschnittswert 31.4xNo. of Companies9PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CMPR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Commercial Services (31.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMPR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMPR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.9x
Faires PE Verhältnis23x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CMPR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CMPR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$73.88
US$114.50
+55.0%
3.9%US$119.00US$110.00n/a2
Dec ’25US$80.30
US$114.50
+42.6%
3.9%US$119.00US$110.00n/a2
Nov ’25US$71.25
US$114.50
+60.7%
3.9%US$119.00US$110.00n/a2
Oct ’25US$82.58
US$119.50
+44.7%
0.4%US$120.00US$119.00n/a2
Sep ’25US$98.88
US$119.50
+20.9%
0.4%US$120.00US$119.00n/a2
Aug ’25US$95.59
US$126.50
+32.3%
5.1%US$133.00US$120.00n/a2
Jul ’25US$87.29
US$111.50
+27.7%
1.3%US$113.00US$110.00n/a2
Jun ’25US$82.51
US$111.50
+35.1%
1.3%US$113.00US$110.00n/a2
May ’25US$84.30
US$111.50
+32.3%
1.3%US$113.00US$110.00n/a2
Apr ’25US$91.58
US$111.50
+21.8%
1.3%US$113.00US$110.00n/a2
Mar ’25US$99.64
US$111.50
+11.9%
1.3%US$113.00US$110.00n/a2
Feb ’25US$91.53
US$105.00
+14.7%
4.8%US$110.00US$100.00n/a2
Jan ’25US$80.05
US$90.50
+13.1%
0.6%US$91.00US$90.00n/a2
Dec ’24US$74.85
US$90.50
+20.9%
0.6%US$91.00US$90.00US$80.302
Nov ’24US$57.40
US$90.50
+57.7%
0.6%US$91.00US$90.00US$71.252
Oct ’24US$70.01
US$90.50
+29.3%
0.6%US$91.00US$90.00US$82.582
Sep ’24US$65.73
US$89.00
+35.4%
2.2%US$91.00US$87.00US$98.882
Aug ’24US$69.40
US$89.00
+28.2%
2.2%US$91.00US$87.00US$95.592
Jul ’24US$59.48
US$67.00
+12.6%
1.5%US$68.00US$66.00US$87.292
Jun ’24US$48.50
US$67.00
+38.1%
1.5%US$68.00US$66.00US$82.512
May ’24US$51.23
US$67.00
+30.8%
1.5%US$68.00US$66.00US$84.302
Apr ’24US$43.82
US$53.50
+22.1%
6.5%US$57.00US$50.00US$91.582
Mar ’24US$34.63
US$71.00
+105.0%
19.7%US$85.00US$57.00US$99.642
Feb ’24US$35.17
US$71.00
+101.9%
19.7%US$85.00US$57.00US$91.532
Jan ’24US$27.61
US$71.00
+157.2%
19.7%US$85.00US$57.00US$80.052
Dec ’23US$31.25
US$71.00
+127.2%
19.7%US$85.00US$57.00US$74.852

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 16:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Cimpress plc wird von 22 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark MayBarclays
Kevin SteinkeBarrington Research Associates, Inc.
Paul BieberBofA Global Research