Cimpress Valuierung
Ist CMPR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CMPR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CMPR ($81.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($196.71) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CMPR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMPR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CMPR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CMPR's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.1x |
| Ergebnis | US$156.58m |
| Marktanteil | US$2.05b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CMPR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 37.5x | ||
BRC Brady | 17.7x | 8.8% | US$3.5b |
DLX Deluxe | 18.7x | 26.2% | US$1.0b |
EBF Ennis | 13.3x | n/a | US$545.0m |
VSTS Vestis | 100.5x | 38.7% | US$2.1b |
CMPR Cimpress | 13.1x | 10.2% | US$2.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CMPR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CMPR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?
| 7 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
SGTM Sustainable Green Team | 3.9x | n/a | US$43.63m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4.6x | n/a | US$34.24m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.29m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.54m |
| 7 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CMPR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Commercial Services (32.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CMPR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.1x |
| Faires PE Verhältnis | 23x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CMPR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$81.33 | US$114.50 +40.8% | 3.9% | US$119.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$71.25 | US$114.50 +60.7% | 3.9% | US$119.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$82.58 | US$119.50 +44.7% | 0.4% | US$120.00 | US$119.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$98.88 | US$119.50 +20.9% | 0.4% | US$120.00 | US$119.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$95.59 | US$126.50 +32.3% | 5.1% | US$133.00 | US$120.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$87.29 | US$111.50 +27.7% | 1.3% | US$113.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$82.51 | US$111.50 +35.1% | 1.3% | US$113.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$84.30 | US$111.50 +32.3% | 1.3% | US$113.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$91.58 | US$111.50 +21.8% | 1.3% | US$113.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$99.64 | US$111.50 +11.9% | 1.3% | US$113.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$91.53 | US$105.00 +14.7% | 4.8% | US$110.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$80.05 | US$90.50 +13.1% | 0.6% | US$91.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$74.85 | US$90.50 +20.9% | 0.6% | US$91.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$57.40 | US$90.50 +57.7% | 0.6% | US$91.00 | US$90.00 | US$71.25 | 2 |
| Oct ’24 | US$70.01 | US$90.50 +29.3% | 0.6% | US$91.00 | US$90.00 | US$82.58 | 2 |
| Sep ’24 | US$65.73 | US$89.00 +35.4% | 2.2% | US$91.00 | US$87.00 | US$98.88 | 2 |
| Aug ’24 | US$69.40 | US$89.00 +28.2% | 2.2% | US$91.00 | US$87.00 | US$95.59 | 2 |
| Jul ’24 | US$59.48 | US$67.00 +12.6% | 1.5% | US$68.00 | US$66.00 | US$87.29 | 2 |
| Jun ’24 | US$48.50 | US$67.00 +38.1% | 1.5% | US$68.00 | US$66.00 | US$82.51 | 2 |
| May ’24 | US$51.23 | US$67.00 +30.8% | 1.5% | US$68.00 | US$66.00 | US$84.30 | 2 |
| Apr ’24 | US$43.82 | US$53.50 +22.1% | 6.5% | US$57.00 | US$50.00 | US$91.58 | 2 |
| Mar ’24 | US$34.63 | US$71.00 +105.0% | 19.7% | US$85.00 | US$57.00 | US$99.64 | 2 |
| Feb ’24 | US$35.17 | US$71.00 +101.9% | 19.7% | US$85.00 | US$57.00 | US$91.53 | 2 |
| Jan ’24 | US$27.61 | US$71.00 +157.2% | 19.7% | US$85.00 | US$57.00 | US$80.05 | 2 |
| Dec ’23 | US$31.25 | US$71.00 +127.2% | 19.7% | US$85.00 | US$57.00 | US$74.85 | 2 |
| Nov ’23 | US$24.34 | US$71.00 +191.7% | 19.7% | US$85.00 | US$57.00 | US$57.40 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.