Aris Water Solutions, Inc.

NYSE:ARIS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.0b

Aris Water Solutions Valuierung

Ist ARIS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARIS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARIS ($16.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($32.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARIS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARIS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ARIS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.4x
Unternehmenswert/EBITDA7.7x
PEG-Verhältnis0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARIS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARIS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.9x
CECO CECO Environmental
75.7x37.1%US$991.1m
HCCI Heritage-Crystal Clean
14.6x-9.0%US$1.1b
SP SP Plus
35.3xn/aUS$1.1b
BV BrightView Holdings
66.1x30.7%US$1.5b
ARIS Aris Water Solutions
21.8x41.4%US$1.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARIS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARIS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARIS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Commercial Services (29.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARIS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARIS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.8x
Faires PE Verhältnis38.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARIS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARIS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.21
US$19.14
+18.1%
5.9%US$21.00US$17.00n/a11
Sep ’25US$16.82
US$19.18
+14.0%
5.8%US$21.00US$17.00n/a11
Aug ’25US$16.85
US$19.09
+13.3%
6.4%US$21.00US$17.00n/a11
Jul ’25US$15.51
US$18.68
+20.5%
5.4%US$20.00US$17.00n/a11
Jun ’25US$15.37
US$18.32
+19.2%
9.2%US$20.00US$14.00n/a11
May ’25US$13.73
US$15.36
+11.9%
11.9%US$18.00US$11.00n/a11
Apr ’25US$14.12
US$15.05
+6.6%
11.9%US$18.00US$11.00n/a11
Mar ’25US$12.18
US$14.09
+15.7%
14.3%US$17.00US$9.00n/a11
Feb ’25US$8.76
US$13.91
+58.8%
14.2%US$17.00US$9.00n/a11
Jan ’25US$8.39
US$14.00
+66.9%
14.3%US$17.00US$9.00n/a11
Dec ’24US$8.40
US$13.90
+65.5%
14.9%US$17.00US$9.00n/a10
Nov ’24US$8.26
US$13.90
+68.3%
14.9%US$17.00US$9.00n/a10
Oct ’24US$9.98
US$14.33
+43.6%
11.4%US$17.00US$11.00n/a9
Sep ’24US$10.45
US$14.33
+37.2%
11.4%US$17.00US$11.00US$16.829
Aug ’24US$10.94
US$14.00
+28.0%
17.8%US$20.00US$10.00US$16.859
Jul ’24US$10.32
US$13.89
+34.6%
18.1%US$20.00US$10.00US$15.519
Jun ’24US$9.16
US$13.40
+46.3%
20.9%US$20.00US$9.00US$15.3710
May ’24US$7.49
US$13.75
+83.6%
18.8%US$20.00US$9.00US$13.7310
Apr ’24US$7.79
US$15.32
+96.6%
14.9%US$20.00US$12.50US$14.1211
Mar ’24US$13.58
US$19.55
+43.9%
12.6%US$24.00US$15.00US$12.1811
Feb ’24US$15.19
US$20.20
+33.0%
12.3%US$24.00US$16.00US$8.7610
Jan ’24US$14.41
US$20.45
+41.9%
12.6%US$24.00US$15.00US$8.3911
Dec ’23US$16.36
US$21.10
+29.0%
12.4%US$24.00US$15.00US$8.4010
Nov ’23US$16.77
US$20.90
+24.6%
13.3%US$24.00US$15.00US$8.2610
Oct ’23US$12.76
US$22.10
+73.2%
10.0%US$24.00US$18.00US$9.9810
Sep ’23US$16.01
US$22.30
+39.3%
10.6%US$25.00US$18.00US$10.4510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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