Aris Water Solutions, Inc.

NYSE:ARIS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.4b

Aris Water Solutions Valuierung

Ist ARIS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARIS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARIS ($24.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($44.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARIS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARIS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARIS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARIS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARIS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARIS's PE?
PE-Verhältnis30.4x
ErgebnisUS$24.60m
MarktanteilUS$1.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARIS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARIS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.3x
SP SP Plus
35.3xn/aUS$1.1b
HCCI Heritage-Crystal Clean
14.6x-9.0%US$1.1b
CECO CECO Environmental
89.2x44.9%US$1.0b
BV BrightView Holdings
78.2x54.0%US$1.5b
ARIS Aris Water Solutions
30.4x32.6%US$1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARIS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (67.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARIS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SGTM Sustainable Green Team
3.4xn/aUS$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.1xn/aUS$13.64m
BLPG Blue Line Protection Group
3.6xn/aUS$396.83k
ARIS 30.4xBranchendurchschnittswert 31.3xNo. of Companies9PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARIS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Commercial Services (31.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARIS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARIS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.4x
Faires PE Verhältnis32.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARIS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARIS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$24.36
US$26.09
+7.1%
12.7%US$30.00US$18.00n/a11
Dec ’25US$26.90
US$23.91
-11.1%
12.8%US$29.00US$18.00n/a11
Nov ’25US$16.29
US$19.41
+19.1%
8.1%US$23.00US$17.00n/a11
Oct ’25US$16.86
US$19.14
+13.5%
5.9%US$21.00US$17.00n/a11
Sep ’25US$16.82
US$19.18
+14.0%
5.8%US$21.00US$17.00n/a11
Aug ’25US$16.85
US$19.09
+13.3%
6.4%US$21.00US$17.00n/a11
Jul ’25US$15.51
US$18.68
+20.5%
5.4%US$20.00US$17.00n/a11
Jun ’25US$15.37
US$18.32
+19.2%
9.2%US$20.00US$14.00n/a11
May ’25US$13.73
US$15.36
+11.9%
11.9%US$18.00US$11.00n/a11
Apr ’25US$14.12
US$15.05
+6.6%
11.9%US$18.00US$11.00n/a11
Mar ’25US$12.18
US$14.09
+15.7%
14.3%US$17.00US$9.00n/a11
Feb ’25US$8.76
US$13.91
+58.8%
14.2%US$17.00US$9.00n/a11
Jan ’25US$8.39
US$14.00
+66.9%
14.3%US$17.00US$9.00n/a11
Dec ’24US$8.40
US$13.90
+65.5%
14.9%US$17.00US$9.00US$26.9010
Nov ’24US$8.26
US$13.90
+68.3%
14.9%US$17.00US$9.00US$16.2910
Oct ’24US$9.98
US$14.33
+43.6%
11.4%US$17.00US$11.00US$16.869
Sep ’24US$10.45
US$14.33
+37.2%
11.4%US$17.00US$11.00US$16.829
Aug ’24US$10.94
US$14.00
+28.0%
17.8%US$20.00US$10.00US$16.859
Jul ’24US$10.32
US$13.89
+34.6%
18.1%US$20.00US$10.00US$15.519
Jun ’24US$9.16
US$13.40
+46.3%
20.9%US$20.00US$9.00US$15.3710
May ’24US$7.49
US$13.75
+83.6%
18.8%US$20.00US$9.00US$13.7310
Apr ’24US$7.79
US$15.32
+96.6%
14.9%US$20.00US$12.50US$14.1211
Mar ’24US$13.58
US$19.55
+43.9%
12.6%US$24.00US$15.00US$12.1811
Feb ’24US$15.19
US$20.20
+33.0%
12.3%US$24.00US$16.00US$8.7610
Jan ’24US$14.41
US$20.45
+41.9%
12.6%US$24.00US$15.00US$8.3911
Dec ’23US$16.36
US$21.10
+29.0%
12.4%US$24.00US$15.00US$8.4010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 15:15
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Aris Water Solutions, Inc. wird von 17 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Marc SolecittoBarclays
Christine ChoBarclays
Marc SolecittoBarclays