Aris Water Solutions Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6

Aris Water Solutions hat ein Gesamteigenkapital von $726.8M und eine Gesamtverschuldung von $452.2M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 62.2% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $1.4B bzw. $677.9M. Aris Water Solutions Das EBIT des Unternehmens beträgt $107.2M, so dass der Zinsdeckungsgrad 3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $32.8M.

Wichtige Informationen

62.2%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

US$452.19m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad3x
BargeldUS$32.76m
EigenkapitalUS$726.76m
GesamtverbindlichkeitenUS$677.90m
GesamtvermögenUS$1.40b

Jüngste Berichte zur Finanzlage

Recent updates

Aris Water Solutions: Strong Margin Discipline Driving Continuous Growth

Dec 17

Should You Investigate Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS) At US$26.37?

Nov 21
Should You Investigate Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS) At US$26.37?

Aris Water Solutions: Less And Less Water In The Oasis (Rating Downgrade)

Nov 07

Earnings Tell The Story For Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS) As Its Stock Soars 29%

Nov 07
Earnings Tell The Story For Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS) As Its Stock Soars 29%

If EPS Growth Is Important To You, Aris Water Solutions (NYSE:ARIS) Presents An Opportunity

Nov 06
If EPS Growth Is Important To You, Aris Water Solutions (NYSE:ARIS) Presents An Opportunity

Aris Water Solutions: One Of The Few Oases In The Desert Of The Oil Industry

Oct 09

Are Investors Undervaluing Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS) By 46%?

Sep 25
Are Investors Undervaluing Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS) By 46%?

Aris Water Solutions (NYSE:ARIS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 07
Aris Water Solutions (NYSE:ARIS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

The Return Trends At Aris Water Solutions (NYSE:ARIS) Look Promising

Aug 20
The Return Trends At Aris Water Solutions (NYSE:ARIS) Look Promising

Aris Water Solutions, Inc.'s (NYSE:ARIS) Price In Tune With Earnings

Aug 06
Aris Water Solutions, Inc.'s (NYSE:ARIS) Price In Tune With Earnings

Aris Water Solutions: An ESG Play For The Oil Industry

Jul 03

Is It Time To Consider Buying Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS)?

May 08
Is It Time To Consider Buying Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS)?

Aris Water Solutions: Pioneering Sustainable Water Management In The Oil And Gas Industry

May 02

Aris Strategizes For Success In The Oil & Gas Industry

Apr 10

Aris Water Solutions, Inc.'s (NYSE:ARIS) 44% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Mar 29
Aris Water Solutions, Inc.'s (NYSE:ARIS) 44% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Aris Water Solutions, Inc.'s (NYSE:ARIS) Intrinsic Value Is Potentially 56% Above Its Share Price

Mar 01
Aris Water Solutions, Inc.'s (NYSE:ARIS) Intrinsic Value Is Potentially 56% Above Its Share Price

Rewey Asset Management - Aris Water Solutions: Misunderstood By The Market

Feb 07

Aris Water Solutions: 4.32% Dividend Yield And Solid Future Growth Prospects

Jan 07

Aris Water Solutions Sees Volume Increases Ahead

Oct 16

Returns Are Gaining Momentum At Aris Water Solutions (NYSE:ARIS)

Sep 19
Returns Are Gaining Momentum At Aris Water Solutions (NYSE:ARIS)

Aris Water Solutions: Impressive Quarter And Scalability May Push The Stock Price

Aug 07

Aris Water Solutions: I Do Not Like The Valuation Or Bottom Line Stagnation

Jul 22

Calculating The Fair Value Of Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS)

Apr 22
Calculating The Fair Value Of Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS)

Aris Water Solutions: Good Potential, Worth Buying At A Lower Price

Feb 17

Aris Water Solutions (NYSE:ARIS) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Feb 03
Aris Water Solutions (NYSE:ARIS) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Aris Water Solutions: An Emerging High Technology Water Play

Jan 31

Estimating The Intrinsic Value Of Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS)

Jan 12
Estimating The Intrinsic Value Of Aris Water Solutions, Inc. (NYSE:ARIS)

Aris Water Solutions Non-GAAP EPS of $0.23 misses by $0.01, revenue of $90.78M beats by $8.59M

Nov 09

Aris Water Solutions Is Positioned For Further Growth

Nov 03

Aris Water Solutions names Stephan Tompsett new CFO

Sep 07

Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: ARISDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($153.6M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($89.3M).

Langfristige Verbindlichkeiten: ARISDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($153.6M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($588.6M) nicht.


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: ARISDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (57.7%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist ( ARIS).

Schuldendeckung: ARISDie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (31.5%).

Zinsdeckung: ARISDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (3x Deckung) nicht gut gedeckt.


Bilanz


Entdecken Sie finanziell stabile Unternehmen

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 19:42
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Aris Water Solutions, Inc. wird von 17 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Marc SolecittoBarclays
Christine ChoBarclays
Marc SolecittoBarclays