Die Aktie von Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK) entwickelte sich in den letzten fünf Jahren besser als das zugrunde liegende Gewinnwachstum

Bei langfristigen Investitionen geht es in erster Linie darum, Geld zu verdienen. Noch besser wäre es, wenn der Aktienkurs stärker steigen würde als der Marktdurchschnitt. Zum Leidwesen der Aktionäre ist der Aktienkurs von Verisk Analytics, Inc.(NASDAQ:VRSK) in den letzten fünf Jahren zwar um 71 % gestiegen, aber das ist weniger als die Marktrendite. In den letzten zwölf Monaten ist der Aktienkurs um beachtliche 17 % gestiegen.

Da die Aktie ihre Marktkapitalisierung allein in der letzten Woche um 1,4 Mrd. USD erhöht hat, wollen wir sehen, ob die zugrunde liegende Performance die langfristigen Renditen bestimmt hat.

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Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns pro Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

In einem halben Jahrzehnt ist es Verisk Analytics gelungen, den Gewinn je Aktie um 18 % pro Jahr zu steigern. Dieses EPS-Wachstum ist höher als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 11 %. Daraus könnte man schließen, dass der breitere Markt gegenüber dieser Aktie vorsichtiger geworden ist.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte können durch Anklicken des Bildes aufgerufen werden).

Wir halten es für positiv, dass Insider im letzten Jahr umfangreiche Käufe getätigt haben. Dennoch sind die künftigen Erträge weitaus wichtiger für die Frage, ob die derzeitigen Aktionäre Geld verdienen. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Aktie empfehlen wir immer eine genaue Prüfung der historischen Wachstumstrends, die Sie hier finden.

Was ist mit Dividenden?

Bei der Betrachtung der Anlagerenditen ist es wichtig, den Unterschied zwischen der Gesamtrendite für die Aktionäre (TSR) und der Aktienkursrendite zu berücksichtigen. In die TSR fließen der Wert von Abspaltungen oder diskontierten Kapitalerhöhungen sowie etwaige Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Der TSR vermittelt wohl ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Der TSR von Verisk Analytics lag in den letzten 5 Jahren bei 76 % und damit über der oben erwähnten Aktienkursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von Verisk Analytics erzielten im vergangenen Jahr eine Gesamtrendite von 18 %. Leider bleibt dies hinter der Marktrendite zurück. Der Silberstreif am Horizont ist, dass der Gewinn sogar besser war als die durchschnittliche jährliche Rendite von 12 % über fünf Jahre. Dies deutet darauf hin, dass sich das Unternehmen im Laufe der Zeit verbessern könnte. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Verisk Analytics besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollten Sie das eine Warnzeichen beachten, das wir bei Verisk Analytics entdeckt haben.

Verisk Analytics ist nicht die einzige Aktie, die von Insidern gekauft wird. Für diejenigen, die nach weniger bekannten Unternehmen suchen , könnte diese kostenlose Liste von Wachstumsunternehmen mit jüngsten Insiderkäufen genau das Richtige sein.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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