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Perma-Fix Environmental Services Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Perma-Fix Environmental Services hat ein Gesamteigenkapital von $36.2M und eine Gesamtverschuldung von $2.5M, was einen Verschuldungsgrad von 7% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $74.0M bzw. $37.8M.
Wichtige Informationen
7.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$2.55m
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | n/a |
Bargeld | US$2.37m |
Eigenkapital | US$36.24m |
Gesamtverbindlichkeiten | US$37.80m |
Gesamtvermögen | US$74.04m |
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Dec 14Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: PESIDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($24.9M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($24.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: PESIDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($24.9M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($13.1M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: PESIDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (0.5%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: PESI Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 13.2% auf 7% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: PESI auf der Grundlage seines derzeitigen freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als ein Jahr verfügt.
Vorhersage Cash Runway: PESI wird auf der Grundlage von Schätzungen des freien Cashflows eine ausreichende Liquiditätsreserve für 3 prognostiziert, hat aber inzwischen zusätzliches Kapital aufgenommen.