Die Gewinnwachstumsrate von ExlService Holdings (NASDAQ:EXLS) bleibt hinter der CAGR von 21% für die Aktionäre zurück

Wenn Sie Aktien eines Unternehmens kaufen, sollten Sie die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Unternehmen scheitern könnte und Sie Ihr Geld verlieren könnten. Wenn Sie jedoch Aktien eines hochwertigen Unternehmens zum richtigen Preis kaufen, können Sie weit über 100 % gewinnen. So ist der Kurs der ExlService Holdings, Inc.(NASDAQ:EXLS) Aktie in den letzten fünf Jahren um beeindruckende 158 % gestiegen. Andererseits ist der Aktienkurs in der letzten Woche um 9,0 % zurückgegangen. Dies könnte jedoch mit dem schwachen Markt zusammenhängen, da die Aktien in der letzten Woche rund 0,2 % abgaben.

Auch wenn die vergangene Woche die Fünfjahresrendite des Unternehmens geschmälert hat, sollten wir uns die jüngsten Trends des zugrunde liegenden Geschäfts ansehen und prüfen, ob die Zuwächse im Einklang stehen.

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Die Märkte sind zwar ein mächtiger Preisbildungsmechanismus, aber die Aktienkurse spiegeln die Stimmung der Anleger wider, nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine fehlerhafte, aber sinnvolle Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung gegenüber einem Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

Über ein halbes Jahrzehnt konnte ExlService Holdings seinen Gewinn pro Aktie jährlich um 28 % steigern. Das EPS-Wachstum ist beeindruckender als der jährliche Kursanstieg von 21 % im gleichen Zeitraum. Es scheint also, dass der Markt dieser Tage nicht so begeistert von der Aktie ist.

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich das EPS im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Wir wissen, dass ExlService Holdings sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird es auch seine Einnahmen steigern können? Wenn Sie daran interessiert sind, können Sie sich diesen kostenlosen Bericht mit den Konsensprognosen für die Einnahmen ansehen.

Eine andere Sichtweise

Während der breite Markt im letzten Jahr rund 32 % zulegte, verloren die Aktionäre von ExlService Holdings 1,9 %. Auch die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen erst Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Positiv zu vermerken ist, dass die langfristigen Aktionäre mit einem Gewinn von 21 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt Geld verdient haben. Es könnte sein, dass der jüngste Ausverkauf eine Chance ist, so dass es sich lohnen könnte, die Fundamentaldaten auf Anzeichen für einen langfristigen Wachstumstrend zu überprüfen. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für ExlService Holdings identifiziert , das Sie beachten sollten.

Natürlich könnten Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie woanders suchen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen, von denen wir erwarten, dass sie ihre Gewinne steigern werden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.