DLH Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von DLHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

DLHC ($8.51) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($40.54) gehandelt.

Ist DLHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DLHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DLHC ($8.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($40.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DLHC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DLHC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DLHC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DLHC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DLHC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DLHC's PE?
PE-Verhältnis	48.8x
Ergebnis	US$2.47m
Marktanteil	US$118.29m

DLHC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.7x
Unternehmenswert/EBITDA	6.8x
PEG-Verhältnis	0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DLHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DLHC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	44.2x
LGCL Lucas GC	6.4x	n/a	US$78.0m
HQI HireQuest	101.4x	26.3%	US$202.7m
GLXG Galaxy Payroll Group	46.1x	n/a	US$70.4m
CLIK Click Holdings	22.8x	n/a	US$18.2m
DLHC DLH Holdings	48.8x	79.8%	US$118.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DLHC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (48.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DLHC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

10 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
CNDT Conduent	1.3x	-104.3%	US$574.00m
CIH China Index Holdings	3.5x	n/a	US$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings	0.7x	n/a	US$70.26m
STCN Steel Connect	3.1x	n/a	US$64.78m

10 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DLHC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.8x) mit dem US Professional Services Branchendurchschnitt (23.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DLHC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DLHC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	48.8x
Faires PE Verhältnis	44.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DLHC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.