Mastech Digital, Inc.

NYSEAM:MHH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$160.5m

Mastech Digital Valuierung

Ist MHH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MHH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MHH ($13.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($30.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MHH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MHH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MHH unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MHH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MHH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MHH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebUS$194.25m
MarktanteilUS$160.49m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MHH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MHH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.3x
SKIL Skillsoft
0.2x2.5%US$120.4m
TBI TrueBlue
0.1x0.2%US$199.5m
LGCL Lucas GC
0.4xn/aUS$81.2m
DLHC DLH Holdings
0.3x5.0%US$118.1m
MHH Mastech Digital
0.8x1.9%US$160.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MHH ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MHH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

26 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MAN ManpowerGroup
0.2x2.1%US$2.83b
CNXC Concentrix
0.3x3.2%US$2.42b
TIXT TELUS International (Cda)
0.4x3.1%US$961.19m
CNDT Conduent
0.2x-2.0%US$569.21m
MHH 0.8xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MHH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Professional Services (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MHH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MHH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MHH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MHH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.30
US$17.63
+32.5%
3.5%US$18.25US$17.00n/a2
Nov ’25US$9.81
US$15.65
+59.5%
10.5%US$17.30US$14.00n/a2
Oct ’25US$9.61
US$15.65
+62.9%
10.5%US$17.30US$14.00n/a2
Sep ’25US$9.63
US$15.65
+62.5%
10.5%US$17.30US$14.00n/a2
Aug ’25US$8.19
US$15.50
+89.3%
9.7%US$17.00US$14.00n/a2
Jul ’25US$7.59
US$15.50
+104.2%
9.7%US$17.00US$14.00n/a2
Jun ’25US$8.01
US$15.50
+93.5%
9.7%US$17.00US$14.00n/a2
May ’25US$8.82
US$14.95
+69.5%
6.4%US$15.90US$14.00n/a2
Apr ’25US$8.83
US$14.95
+69.3%
6.4%US$15.90US$14.00n/a2
Mar ’25US$8.70
US$14.95
+71.8%
6.4%US$15.90US$14.00n/a2
Feb ’25US$8.62
US$24.00
+178.4%
37.5%US$33.00US$15.00n/a2
Jan ’25US$8.43
US$24.00
+184.8%
37.5%US$33.00US$15.00n/a2
Dec ’24US$8.57
US$24.00
+180.0%
37.5%US$33.00US$15.00n/a2
Nov ’24US$9.39
US$24.00
+155.6%
37.5%US$33.00US$15.00US$9.812
Oct ’24US$9.00
US$25.25
+180.6%
40.6%US$35.50US$15.00US$9.612
Sep ’24US$10.70
US$25.25
+136.0%
40.6%US$35.50US$15.00US$9.632
Aug ’24US$11.22
US$25.00
+122.8%
36.0%US$34.00US$16.00US$8.192
Jul ’24US$9.88
US$25.00
+153.0%
36.0%US$34.00US$16.00US$7.592
Jun ’24US$10.14
US$25.00
+146.5%
36.0%US$34.00US$16.00US$8.012
May ’24US$9.10
US$28.50
+213.2%
33.3%US$38.00US$19.00US$8.822
Apr ’24US$12.33
US$28.50
+131.2%
33.3%US$38.00US$19.00US$8.832
Mar ’24US$12.26
US$28.50
+132.5%
33.3%US$38.00US$19.00US$8.702
Feb ’24US$13.06
US$31.00
+137.4%
29.0%US$40.00US$22.00US$8.622
Jan ’24US$11.01
US$31.00
+181.6%
29.0%US$40.00US$22.00US$8.432
Dec ’23US$13.42
US$31.00
+131.0%
29.0%US$40.00US$22.00US$8.572
Nov ’23US$15.31
US$30.15
+97.0%
3.8%US$31.30US$29.00US$9.392

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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