Steel Connect Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von STCN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

STCN ($9.94) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($105.48) gehandelt.

Ist STCN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STCN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STCN ($9.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($105.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STCN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STCN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STCN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STCN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STCN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STCN's PE?
PE-Verhältnis	3x
Ergebnis	US$20.51m
Marktanteil	US$62.29m

STCN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.5x
Unternehmenswert/EBITDA	6.6x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STCN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STCN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	16.4x
IBEX IBEX	9.9x	10.4%	US$333.1m
CNDT Conduent	1.3x	-104.3%	US$569.2m
TIXT TELUS International (Cda)	31x	-34.0%	US$961.2m
TASK TaskUs	23.6x	22.1%	US$1.3b
STCN Steel Connect	3x	n/a	US$62.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STCN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STCN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

10 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	23.7x	15.7%
STCN Steel Connect	3x	n/a	US$62.29m
CNDT Conduent	1.3x	-104.3%	US$569.21m
CIH China Index Holdings	3.5x	n/a	US$87.15m

10 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	23.7x	15.7%
STCN Steel Connect	3x	n/a	US$62.29m

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STCN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Professional Services (23.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STCN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STCN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	3x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von STCN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.