Sumitomo Corporation

OTCPK:SSUM.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$25.7b

Sumitomo Valuierung

Ist SSUM.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SSUM.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SSUM.F ($20.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($23.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SSUM.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SSUM.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SSUM.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SSUM.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SSUM.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SSUM.F's PE?
PE-Verhältnis11.2x
ErgebnisJP¥355.22b
MarktanteilJP¥3.97t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SSUM.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SSUM.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28x
WSO Watsco
41.3x11.6%US$19.8b
FERG Ferguson Enterprises
23.4x8.8%US$40.3b
AER AerCap Holdings
7x-9.6%US$17.5b
FAST Fastenal
40.5x7.6%US$46.9b
SSUM.F Sumitomo
11.2x10.2%US$4.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SSUM.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SSUM.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.44m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SSUM.F 11.2xBranchendurchschnittswert 17.1xNo. of Companies8PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SSUM.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Trade Distributors (17.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SSUM.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SSUM.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.2x
Faires PE Verhältnis27x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SSUM.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SSUM.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$20.55
US$26.51
+29.0%
13.6%US$33.70US$22.62n/a10
Nov ’25US$21.29
US$26.85
+26.1%
13.3%US$34.22US$22.97n/a10
Oct ’25US$22.73
US$28.43
+25.1%
12.7%US$36.22US$24.31n/a11
Sep ’25US$21.95
US$30.52
+39.1%
12.5%US$35.96US$24.14n/a11
Aug ’25US$24.30
US$29.63
+22.0%
9.4%US$34.71US$26.70n/a10
Jul ’25US$25.00
US$27.33
+9.3%
10.1%US$32.57US$22.55n/a10
Jun ’25US$25.94
US$26.62
+2.6%
13.0%US$33.15US$22.18n/a10
May ’25US$26.19
US$25.16
-3.9%
9.9%US$29.37US$20.23n/a10
Apr ’25US$24.00
US$24.54
+2.2%
10.1%US$27.74US$20.47n/a10
Mar ’25US$23.69
US$23.94
+1.1%
11.8%US$27.97US$20.65n/a10
Feb ’25US$22.90
US$23.28
+1.6%
7.9%US$27.10US$21.00n/a10
Jan ’25US$21.50
US$23.49
+9.3%
9.7%US$27.99US$20.29n/a10
Dec ’24US$21.36
US$22.27
+4.3%
10.6%US$27.23US$19.68n/a10
Nov ’24US$19.52
US$21.47
+10.0%
10.4%US$26.71US$19.30US$21.2910
Oct ’24US$19.88
US$21.82
+9.8%
10.1%US$27.05US$19.55US$22.7310
Sep ’24US$21.07
US$21.86
+3.8%
11.4%US$27.36US$17.92US$21.9510
Aug ’24US$20.68
US$22.70
+9.8%
11.4%US$28.76US$18.84US$24.3010
Jul ’24US$21.29
US$20.88
-1.9%
16.1%US$27.78US$15.97US$25.0010
Jun ’24US$19.31
US$18.79
-2.7%
10.5%US$22.25US$16.51US$25.949
May ’24US$18.30
US$18.51
+1.1%
10.0%US$22.55US$16.73US$26.199
Apr ’24n/a
US$19.33
0%
10.5%US$23.71US$17.59US$24.009
Mar ’24US$17.45
US$18.14
+3.9%
12.6%US$22.77US$14.69US$23.699
Feb ’24US$17.81
US$18.93
+6.3%
12.8%US$24.06US$15.52US$22.9010
Jan ’24US$16.31
US$18.04
+10.6%
13.8%US$23.21US$14.98US$21.5010
Dec ’23US$15.73
US$16.32
+3.7%
12.1%US$20.14US$13.88US$21.3610
Nov ’23US$12.52
US$15.00
+19.8%
10.9%US$18.99US$13.09US$19.5210

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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