Shanghai Electric Group Valuierung

Ist SIEL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SIEL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SIEL.F ($0.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SIEL.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIEL.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SIEL.F kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SIEL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SIEL.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SIEL.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebCN¥113.02b
MarktanteilCN¥131.92b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SIEL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SIEL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.7x
GEV GE Vernova
2.6x7.6%US$90.9b
BE Bloom Energy
3.8x16.8%US$4.8b
PSIX Power Solutions International
1.6x11.1%US$688.8m
GNRC Generac Holdings
2.6x7.7%US$10.8b
SIEL.F Shanghai Electric Group
0.4x3.9%US$142.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SIEL.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SIEL.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

22 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.7x8.8%
SIEL.F Shanghai Electric Group
0.4x3.9%US$18.24b
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$163.19m
TPIC TPI Composites
0.08x11.6%US$103.21m
SIEL.F 0.4xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies22PS0246810+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.7x18.4%
SIEL.F Shanghai Electric Group
0.4x33.0%US$18.24b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SIEL.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electrical (1.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SIEL.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SIEL.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von SIEL.F für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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