Rieter Holding Valuierung

Ist RTRZ.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RTRZ.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RTRZ.Y ($6.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($21.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RTRZ.Y wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RTRZ.Y zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RTRZ.Y profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RTRZ.Y. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RTRZ.Y durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RTRZ.Y's PE?
PE-Verhältnis6.2x
ErgebnisCHF 62.50m
MarktanteilCHF 390.34m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RTRZ.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RTRZ.Y im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.8x
PKOH Park-Ohio Holdings
10.2x10.9%US$441.5m
GHM Graham
62.3x34.1%US$486.2m
MEC Mayville Engineering Company
28.6x7.5%US$350.7m
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$421.7m
RTRZ.Y Rieter Holding
6.2x8.4%US$390.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RTRZ.Y ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RTRZ.Y zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.9x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RTRZ.Y 6.2xBranchendurchschnittswert 25.0xNo. of Companies11PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RTRZ.Y ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (25x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RTRZ.Y zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RTRZ.Y PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RTRZ.Y für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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