QinetiQ Group plc

OTCPK:QNTQ.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.0b

QinetiQ Group Valuierung

Ist QNTQ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QNTQ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QNTQ.F ($5.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($10.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QNTQ.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QNTQ.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da QNTQ.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für QNTQ.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QNTQ.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist QNTQ.F's PE?
PE-Verhältnis17.3x
ErgebnisUK£138.90m
MarktanteilUK£2.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von QNTQ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für QNTQ.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt96.2x
AIR AAR
37.2x35.3%US$2.4b
HXL Hexcel
44.6x22.9%US$4.7b
AVAV AeroVironment
92.3x25.1%US$5.6b
VVX V2X
210.7x83.1%US$2.0b
QNTQ.F QinetiQ Group
17.3x13.9%US$2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QNTQ.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (96.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QNTQ.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CVU CPI Aerostructures
2.7xn/aUS$47.32m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.43m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
QNTQ.F 17.3xBranchendurchschnittswert 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: QNTQ.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Aerospace & Defense (34.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QNTQ.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QNTQ.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von QNTQ.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QNTQ.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.35
US$6.36
+18.9%
9.8%US$7.23US$5.32n/a9
Nov ’25n/a
US$6.73
0%
9.3%US$7.56US$5.57n/a9
Oct ’25US$6.27
US$6.73
+7.4%
9.3%US$7.56US$5.57n/a9
Sep ’25n/a
US$6.73
0%
9.3%US$7.56US$5.57n/a9
Aug ’25US$5.88
US$6.47
+10.1%
9.7%US$7.37US$5.43n/a9
Jul ’25n/a
US$6.05
0%
8.0%US$6.77US$5.32n/a9
Jun ’25US$5.11
US$5.79
+13.2%
7.5%US$6.64US$5.11n/a8
May ’25US$4.32
US$5.39
+24.9%
8.3%US$5.81US$4.40n/a8
Apr ’25n/a
US$5.50
0%
8.4%US$5.90US$4.47n/a8
Mar ’25US$4.62
US$5.50
+19.1%
8.4%US$5.90US$4.47n/a8
Feb ’25US$4.60
US$5.50
+19.5%
8.4%US$5.90US$4.47n/a8
Jan ’25US$3.81
US$5.32
+39.6%
10.7%US$5.83US$4.14n/a8
Dec ’24US$3.82
US$5.24
+37.1%
9.9%US$5.79US$4.36n/a8
Nov ’24n/a
US$5.23
0%
9.9%US$5.98US$4.25n/a8
Oct ’24US$3.95
US$5.57
+41.1%
10.0%US$6.38US$4.53US$6.279
Sep ’24n/a
US$5.57
0%
10.0%US$6.38US$4.53n/a9
Aug ’24US$4.17
US$5.57
+33.6%
10.0%US$6.38US$4.53US$5.889
Jul ’24US$4.71
US$5.47
+16.0%
10.1%US$6.27US$4.45n/a9
Jun ’24US$4.47
US$5.28
+18.1%
9.3%US$5.83US$4.39US$5.118
May ’24US$4.47
US$5.18
+15.9%
9.7%US$5.77US$4.22US$4.328
Apr ’24n/a
US$4.99
0%
10.3%US$5.54US$3.96n/a7
Mar ’24US$4.21
US$4.99
+18.5%
9.9%US$5.59US$3.99US$4.628
Feb ’24US$4.20
US$5.13
+22.2%
10.0%US$5.73US$4.09US$4.608
Jan ’24n/a
US$5.04
0%
10.6%US$5.64US$3.88US$3.818
Dec ’23n/a
US$5.04
0%
10.6%US$5.64US$3.88US$3.828
Nov ’23n/a
US$4.58
0%
11.1%US$5.19US$3.57n/a8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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