Organo Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ORGJ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ORGJ.F ($60) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($12.42) gehandelt.

Ist ORGJ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORGJ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ORGJ.F ($60) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($12.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORGJ.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORGJ.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORGJ.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ORGJ.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORGJ.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ORGJ.F's PE?
PE-Verhältnis	20.1x
Ergebnis	JP¥19.91b
Marktanteil	JP¥394.70b

ORGJ.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.5x
Unternehmenswert/EBITDA	14.4x
PEG-Verhältnis	3.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ORGJ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ORGJ.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	28.6x
AIN Albany International	25.9x	17.8%	US$2.7b
EPAC Enerpac Tool Group	32x	16.4%	US$2.7b
SXI Standex International	34.7x	26.3%	US$2.6b
KMT Kennametal	21.9x	14.7%	US$2.3b
ORGJ.F Organo	20.1x	6.4%	US$394.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ORGJ.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORGJ.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

4 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
AIRJ AirJoule Technologies	2x	n/a	US$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group	2.8x	-46.6%	US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing	2.6x	n/a	US$35.24m
ZEVY Lightning eMotors	n/a	n/a	US$6.00

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ORGJ.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (25.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORGJ.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORGJ.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	20.1x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ORGJ.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORGJ.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	n/a	US$59.77 0%	12.8%	US$68.64	US$50.01	n/a	3
Nov ’25	n/a	US$59.77 0%	12.8%	US$68.64	US$50.01	n/a	3
Oct ’25	n/a	US$63.06 0%	15.7%	US$72.96	US$53.15	n/a	2
Sep ’25	n/a	US$60.92 0%	15.1%	US$70.10	US$51.74	n/a	2
Aug ’25	n/a	US$60.92 0%	15.1%	US$70.10	US$51.74	n/a	2
Jul ’25	n/a	US$51.21 0%	25.0%	US$64.01	US$38.41	n/a	2
Jun ’25	n/a	US$51.21 0%	25.0%	US$64.01	US$38.41	n/a	2
May ’25	n/a	US$52.86 0%	25.0%	US$66.07	US$39.64	n/a	2
Apr ’25	n/a	US$52.86 0%	25.0%	US$66.07	US$39.64	n/a	2
Mar ’25	n/a	US$46.52 0%	13.0%	US$52.59	US$40.46	n/a	2
Feb ’25	n/a	US$45.73 0%	9.8%	US$50.20	US$41.26	n/a	2
Jan ’25	n/a	US$43.72 0%	4.0%	US$45.47	US$41.97	n/a	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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