MISUMI Group Inc.

OTCPK:MSUX.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.5b

MISUMI Group Valuierung

Ist MSUX.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MSUX.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MSUX.F ($14.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($16.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MSUX.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MSUX.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MSUX.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MSUX.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MSUX.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MSUX.F's PE?
PE-Verhältnis21.3x
ErgebnisJP¥32.17b
MarktanteilJP¥685.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MSUX.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MSUX.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.5x
MWA Mueller Water Products
34.1x24.6%US$4.0b
JBT John Bean Technologies
27.4x-7.8%US$4.0b
FELE Franklin Electric
26.8x9.3%US$5.0b
GTES Gates Industrial
29.7x25.6%US$5.6b
MSUX.F MISUMI Group
21.3x9.6%US$685.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MSUX.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MSUX.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MSUX.F 21.3xBranchendurchschnittswert 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MSUX.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (25.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MSUX.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MSUX.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MSUX.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MSUX.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$14.67
US$20.48
+39.7%
7.7%US$22.06US$16.87n/a7
Nov ’25n/a
US$21.32
0%
7.7%US$22.96US$17.56n/a7
Oct ’25n/a
US$21.71
0%
8.8%US$23.49US$17.27n/a7
Sep ’25n/a
US$21.58
0%
8.9%US$23.24US$17.09n/a7
Aug ’25US$18.10
US$20.35
+12.4%
8.5%US$22.11US$16.91n/a7
Jul ’25n/a
US$18.69
0%
11.9%US$20.90US$15.20n/a8
Jun ’25n/a
US$18.51
0%
11.9%US$21.06US$15.31n/a7
May ’25US$16.29
US$18.39
+12.9%
11.9%US$20.92US$15.22n/a7
Apr ’25n/a
US$18.12
0%
13.5%US$22.68US$16.01n/a6
Mar ’25n/a
US$18.12
0%
13.5%US$22.68US$16.01n/a6
Feb ’25n/a
US$18.22
0%
13.2%US$22.95US$16.20n/a6
Jan ’25n/a
US$18.72
0%
12.9%US$23.87US$16.85n/a6
Dec ’24n/a
US$18.97
0%
13.1%US$22.71US$16.03n/a5
Nov ’24n/a
US$20.72
0%
22.6%US$29.92US$15.96n/a6
Oct ’24n/a
US$22.27
0%
21.5%US$30.52US$16.28n/a6
Sep ’24n/a
US$23.48
0%
18.2%US$30.77US$17.78n/a6
Aug ’24US$18.79
US$26.34
+40.2%
23.8%US$38.27US$18.43US$18.106
Jul ’24n/a
US$27.92
0%
16.5%US$37.56US$23.65n/a7
Jun ’24n/a
US$28.64
0%
17.1%US$38.45US$21.36n/a7
May ’24US$24.90
US$29.44
+18.2%
17.9%US$40.37US$22.02US$16.297
Apr ’24n/a
US$29.89
0%
18.2%US$41.92US$22.87n/a8
Mar ’24n/a
US$29.12
0%
18.8%US$40.39US$22.03n/a8
Feb ’24n/a
US$31.15
0%
24.1%US$48.62US$23.15n/a8
Jan ’24n/a
US$31.32
0%
21.2%US$46.90US$24.57n/a8
Dec ’23n/a
US$29.99
0%
22.2%US$45.31US$23.73n/a8
Nov ’23US$21.29
US$28.20
+32.5%
22.2%US$42.73US$22.38n/a8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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