Mitsui & Co., Ltd.

OTCPK:MITS.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$66.0b

Mitsui Valuierung

Ist MITS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MITS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MITS.F ($21.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($21.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MITS.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MITS.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MITS.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA16.9x
PEG-Verhältnis-1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MITS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MITS.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.5x
GWW W.W. Grainger
28x8.2%US$50.4b
URI United Rentals
20.7x8.6%US$53.0b
FAST Fastenal
35.6x7.7%US$40.5b
FERG Ferguson Enterprises
21.7x6.7%US$40.1b
MITS.F Mitsui
8.8x-5.2%US$9.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MITS.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MITS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MITS.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Trade Distributors (15.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MITS.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MITS.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.8x
Faires PE Verhältnis22.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MITS.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MITS.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$21.95
US$26.78
+22.0%
12.4%US$32.95US$21.73n/a12
Sep ’25US$20.88
US$28.65
+37.2%
11.6%US$33.63US$22.81n/a12
Aug ’25US$22.00
US$27.62
+25.6%
7.7%US$31.05US$24.01n/a11
Jul ’25US$23.00
US$25.62
+11.4%
10.4%US$30.16US$20.83n/a11
Jun ’25US$25.25
US$24.63
-2.5%
11.2%US$29.10US$19.47n/a11
May ’25US$24.00
US$23.42
-2.4%
10.5%US$26.98US$19.40n/a11
Apr ’25US$22.79
US$22.59
-0.9%
12.6%US$28.07US$18.16n/a11
Mar ’25US$22.25
US$21.63
-2.8%
13.1%US$28.30US$18.28n/a11
Feb ’25US$20.66
US$20.88
+1.1%
8.8%US$23.03US$16.94n/a11
Jan ’25US$19.36
US$21.32
+10.1%
8.4%US$23.79US$17.49n/a11
Dec ’24US$18.48
US$20.42
+10.5%
8.3%US$22.58US$16.85n/a11
Nov ’24US$18.06
US$20.04
+10.9%
8.1%US$22.20US$16.57n/a11
Oct ’24US$18.00
US$20.37
+13.2%
8.1%US$22.66US$16.91n/a11
Sep ’24US$18.90
US$20.11
+6.4%
8.7%US$22.92US$17.10US$20.8811
Aug ’24US$19.71
US$20.04
+1.7%
7.1%US$22.32US$17.44US$22.0011
Jul ’24US$18.92
US$18.91
-0.06%
10.3%US$22.35US$15.72US$23.0011
Jun ’24US$16.38
US$17.87
+9.2%
8.1%US$19.68US$16.03US$25.2510
May ’24US$15.73
US$17.86
+13.5%
8.9%US$20.00US$14.95US$24.0010
Apr ’24US$15.49
US$18.38
+18.7%
11.1%US$21.03US$15.68US$22.799
Mar ’24US$14.52
US$17.35
+19.5%
13.0%US$20.20US$14.32US$22.259
Feb ’24US$15.00
US$17.36
+15.7%
17.2%US$21.35US$10.87US$20.6610
Jan ’24US$14.50
US$16.29
+12.3%
18.0%US$20.27US$10.32US$19.3610
Dec ’23US$14.78
US$14.75
-0.2%
16.7%US$18.34US$10.07US$18.4810
Nov ’23US$11.58
US$13.70
+18.3%
16.4%US$17.30US$9.50US$18.0610
Oct ’23US$10.81
US$14.27
+32.1%
17.1%US$18.18US$9.98US$18.0010
Sep ’23US$12.00
US$14.37
+19.7%
16.8%US$18.36US$10.08US$18.9010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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