Mitsubishi Electric Corporation

OTCPK:MIEL.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$35.5b

Mitsubishi Electric Valuierung

Ist MIEL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MIEL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MIEL.F ($17.41) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($16.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MIEL.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MIEL.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MIEL.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MIEL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MIEL.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MIEL.F's PE?
PE-Verhältnis18.7x
ErgebnisJP¥283.36b
MarktanteilJP¥5.45t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MIEL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MIEL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.7x
GEV GE Vernova
71.7x26.2%US$96.2b
ROK Rockwell Automation
35.6x10.5%US$32.8b
AME AMETEK
34.2x9.8%US$45.7b
PSIX Power Solutions International
13.4x11.6%US$753.2m
MIEL.F Mitsubishi Electric
18.7x10.3%US$5.4t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MIEL.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MIEL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KRFG OneSolution Technology
0.5xn/aUS$1.16m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MIEL.F 18.7xBranchendurchschnittswert 24.3xNo. of Companies7PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MIEL.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electrical (24.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MIEL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MIEL.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.7x
Faires PE Verhältnis31x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MIEL.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MIEL.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.41
US$18.49
+6.2%
15.8%US$22.12US$11.71n/a15
Nov ’25US$17.15
US$18.44
+7.5%
17.1%US$22.38US$11.85n/a15
Oct ’25US$16.80
US$19.40
+15.5%
17.6%US$23.74US$12.57n/a14
Sep ’25US$16.64
US$20.10
+20.8%
14.6%US$23.57US$14.56n/a14
Aug ’25US$15.20
US$19.86
+30.7%
15.0%US$24.20US$14.02n/a14
Jul ’25US$16.12
US$17.68
+9.7%
17.0%US$22.54US$13.06n/a14
Jun ’25n/a
US$17.89
0%
17.1%US$22.99US$13.32n/a14
May ’25US$16.04
US$16.30
+1.6%
15.7%US$20.95US$13.33n/a14
Apr ’25US$16.50
US$16.28
-1.3%
15.0%US$21.15US$11.90n/a14
Mar ’25US$15.73
US$15.98
+1.6%
13.2%US$19.34US$12.00n/a15
Feb ’25US$14.61
US$15.97
+9.3%
13.5%US$19.63US$12.19n/a15
Jan ’25US$14.40
US$15.19
+5.5%
11.2%US$18.39US$12.63n/a15
Dec ’24US$13.93
US$14.29
+2.6%
10.1%US$17.51US$12.03n/a15
Nov ’24US$12.68
US$14.06
+10.9%
11.0%US$17.37US$11.93US$17.1515
Oct ’24US$12.39
US$15.23
+22.9%
11.5%US$18.47US$12.69US$16.8015
Sep ’24US$12.90
US$15.23
+18.0%
11.5%US$18.47US$12.69US$16.6415
Aug ’24US$13.30
US$15.18
+14.1%
11.5%US$18.42US$12.65US$15.2015
Jul ’24US$14.15
US$14.48
+2.3%
12.6%US$17.26US$12.43US$16.1215
Jun ’24US$13.00
US$13.54
+4.1%
14.2%US$17.80US$10.32n/a15
May ’24US$12.55
US$13.06
+4.1%
12.8%US$16.55US$9.45US$16.0415
Apr ’24US$11.80
US$12.92
+9.5%
13.5%US$15.81US$9.03US$16.5015
Mar ’24n/a
US$12.10
0%
15.4%US$15.41US$8.81US$15.7315
Feb ’24US$11.11
US$12.12
+9.1%
15.8%US$14.95US$8.43US$14.6115
Jan ’24US$9.90
US$11.62
+17.4%
14.9%US$14.29US$8.79US$14.4015
Dec ’23US$10.08
US$11.58
+14.9%
15.9%US$14.32US$8.59US$13.9315
Nov ’23US$8.90
US$11.05
+24.2%
17.3%US$14.45US$8.14US$12.6816

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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