Marubeni Corporation

OTCPK:MARU.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$24.7b

Marubeni Valuierung

Ist MARU.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MARU.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MARU.F ($15.88) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($14.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MARU.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MARU.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MARU.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MARU.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MARU.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MARU.F's PE?
PE-Verhältnis8.1x
ErgebnisJP¥457.28b
MarktanteilJP¥3.70t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MARU.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MARU.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.1x
WSO Watsco
42.8x11.5%US$20.7b
FERG Ferguson Enterprises
25x8.8%US$43.3b
AER AerCap Holdings
7.2x-9.6%US$18.4b
FAST Fastenal
41.4x7.6%US$47.9b
MARU.F Marubeni
8.1x3.6%US$3.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MARU.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MARU.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MARU.F 8.1xBranchendurchschnittswert 18.4xNo. of Companies8PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MARU.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Trade Distributors (18.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MARU.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MARU.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.1x
Faires PE Verhältnis23.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MARU.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MARU.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.88
US$19.77
+24.5%
11.1%US$23.11US$16.18n/a11
Nov ’25US$14.34
US$20.34
+41.8%
12.0%US$25.38US$16.36n/a11
Oct ’25US$16.14
US$20.72
+28.4%
12.9%US$26.47US$16.72n/a12
Sep ’25US$17.09
US$22.32
+30.6%
9.6%US$26.35US$18.03n/a12
Aug ’25US$18.00
US$20.80
+15.6%
9.9%US$23.99US$17.05n/a11
Jul ’25US$18.27
US$20.32
+11.2%
11.6%US$23.80US$16.29n/a11
Jun ’25US$19.90
US$19.48
-2.1%
12.8%US$24.22US$16.06n/a11
May ’25US$18.23
US$18.47
+1.3%
7.9%US$20.62US$16.31n/a11
Apr ’25US$17.15
US$18.30
+6.7%
7.9%US$20.87US$16.51n/a11
Mar ’25US$16.70
US$18.16
+8.7%
8.9%US$21.05US$15.65n/a11
Feb ’25US$17.18
US$18.49
+7.7%
7.7%US$20.78US$16.12n/a11
Jan ’25US$15.70
US$18.73
+19.3%
7.0%US$21.20US$16.44n/a11
Dec ’24US$15.84
US$18.18
+14.8%
7.1%US$20.63US$15.86n/a11
Nov ’24US$15.01
US$17.29
+15.2%
7.4%US$19.36US$15.36US$14.3411
Oct ’24US$15.68
US$17.60
+12.3%
7.2%US$19.61US$15.56US$16.1411
Sep ’24US$16.58
US$17.41
+5.0%
9.2%US$19.84US$13.68US$17.0911
Aug ’24US$17.50
US$17.94
+2.5%
8.3%US$20.57US$14.38US$18.0011
Jul ’24US$17.15
US$16.48
-3.9%
13.9%US$19.98US$11.88US$18.2711
Jun ’24US$14.28
US$14.97
+4.8%
10.7%US$17.73US$12.10US$19.9011
May ’24US$14.18
US$14.94
+5.3%
9.0%US$16.73US$12.36US$18.2311
Apr ’24US$13.23
US$15.28
+15.5%
11.2%US$18.36US$13.00US$17.1510
Mar ’24US$12.91
US$14.24
+10.3%
13.8%US$17.62US$11.01US$16.7010
Feb ’24US$12.17
US$14.23
+16.9%
13.2%US$18.63US$11.64US$17.1810
Jan ’24US$11.48
US$13.16
+14.7%
14.3%US$17.43US$10.89US$15.7010
Dec ’23US$10.19
US$12.76
+25.3%
14.4%US$17.26US$10.79US$15.8410
Nov ’23US$9.20
US$11.90
+29.3%
14.0%US$16.28US$10.17US$15.0110

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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