ITM Power Plc

OTCPK:ITMP.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$270.4m

ITM Power Valuierung

Ist ITMP.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ITMP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ITMP.F ($0.43) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ITMP.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ITMP.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ITMP.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ITMP.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ITMP.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ITMP.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis12.9x
VertriebUK£16.51m
MarktanteilUK£213.12m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ITMP.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ITMP.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$182.0m
NRGV Energy Vault Holdings
2.2x69.9%US$287.5m
PPSI Pioneer Power Solutions
1.9x-1.6%US$65.7m
PSIX Power Solutions International
1.6x11.1%US$693.4m
ITMP.F ITM Power
12.9x38.8%US$213.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ITMP.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (12.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ITMP.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

25 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$182.03m
TPIC TPI Composites
0.07x14.1%US$95.13m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$85.62m
STEM Stem
0.3x31.0%US$69.19m
ITMP.F 12.9xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies25PS02.44.87.29.612+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ITMP.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12.9x) mit dem US Electrical Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ITMP.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ITMP.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis12.9x
Faires PS Verhältnis0.04x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ITMP.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (12.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ITMP.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.43
US$0.98
+127.4%
42.7%US$2.16US$0.51n/a15
Nov ’25US$0.54
US$1.02
+88.4%
40.9%US$2.21US$0.52n/a15
Oct ’25US$0.66
US$1.04
+58.1%
39.7%US$2.23US$0.59n/a15
Sep ’25US$0.66
US$1.09
+65.3%
37.5%US$2.23US$0.59n/a15
Aug ’25US$0.67
US$1.19
+78.9%
47.5%US$2.56US$0.59n/a15
Jul ’25US$0.62
US$1.18
+91.2%
48.1%US$2.53US$0.58n/a16
Jun ’25US$0.81
US$1.24
+52.4%
44.6%US$2.53US$0.58n/a16
May ’25US$0.62
US$1.24
+99.8%
44.6%US$2.53US$0.58n/a18
Apr ’25US$0.69
US$1.20
+75.0%
45.2%US$2.51US$0.58n/a19
Mar ’25US$0.69
US$1.21
+76.4%
44.2%US$2.54US$0.58n/a20
Feb ’25US$0.79
US$1.28
+62.6%
43.9%US$2.55US$0.59n/a18
Jan ’25US$0.78
US$1.37
+74.1%
52.3%US$3.14US$0.63n/a18
Dec ’24US$0.63
US$1.43
+126.6%
47.0%US$3.13US$0.69n/a18
Nov ’24US$0.79
US$1.53
+94.3%
54.1%US$3.77US$0.67US$0.5419
Oct ’24US$0.90
US$2.01
+123.8%
76.4%US$7.43US$0.74US$0.6618
Sep ’24US$1.04
US$1.98
+89.9%
77.5%US$7.66US$0.77US$0.6620
Aug ’24US$1.16
US$2.04
+75.5%
77.1%US$7.80US$0.79US$0.6720
Jul ’24US$0.90
US$2.02
+124.9%
76.2%US$7.65US$0.78US$0.6220
Jun ’24US$0.87
US$2.00
+129.9%
75.5%US$7.52US$0.76US$0.8120
May ’24US$0.99
US$2.18
+120.6%
70.9%US$7.46US$0.76US$0.6221
Apr ’24US$1.06
US$2.21
+108.2%
68.5%US$7.39US$0.86US$0.6921
Mar ’24US$1.18
US$2.18
+85.6%
67.8%US$7.23US$0.84US$0.6921
Feb ’24US$1.30
US$2.25
+72.8%
68.4%US$7.40US$0.86US$0.7920
Jan ’24US$1.16
US$2.60
+124.2%
76.6%US$7.58US$0.83US$0.7821
Dec ’23US$1.28
US$2.60
+103.2%
76.6%US$7.58US$0.83US$0.6321
Nov ’23US$1.05
US$3.22
+208.5%
68.5%US$7.45US$0.81US$0.7920

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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