ADENTRA Valuierung

Ist HDIU.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HDIU.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HDIU.F ($27.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($44.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HDIU.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HDIU.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für HDIU.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HDIU.F durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist HDIU.F's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	n/a

HDIU.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.6x
Unternehmenswert/EBITDA	9.5x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HDIU.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HDIU.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	27.1x
DXPE DXP Enterprises	17.3x	11.1%	US$1.0b
TRNS Transcat	54.6x	14.9%	US$984.3m
KRT Karat Packaging	20.8x	18.9%	US$593.4m
MRC MRC Global	15.7x	22.6%	US$1.2b
HDIU.F ADENTRA	15.8x	n/a	US$980.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HDIU.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HDIU.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	8.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	8.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HDIU.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Trade Distributors (17.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HDIU.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HDIU.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	15.8x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HDIU.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HDIU.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$27.36	US$39.22 +43.3%	6.7%	US$44.10	US$36.04	n/a	7
Nov ’25	US$28.15	US$39.22 +39.3%	6.7%	US$44.10	US$36.04	n/a	7
Oct ’25	US$30.43	US$39.37 +29.4%	4.3%	US$41.51	US$36.41	n/a	7
Sep ’25	US$31.03	US$39.32 +26.7%	4.4%	US$41.51	US$36.41	n/a	7
Aug ’25	US$32.10	US$38.68 +20.5%	4.0%	US$40.78	US$36.09	n/a	7
Jul ’25	n/a	US$37.15 0%	5.2%	US$39.27	US$32.86	n/a	7
Jun ’25	US$28.36	US$37.09 +30.8%	5.1%	US$39.53	US$32.88	n/a	7
May ’25	n/a	US$37.14 0%	5.0%	US$39.80	US$33.22	n/a	7
Apr ’25	n/a	US$35.83 0%	7.2%	US$39.80	US$33.14	n/a	6
Mar ’25	n/a	US$31.91 0%	10.9%	US$37.34	US$27.60	n/a	6
Feb ’25	US$23.62	US$30.57 +29.4%	14.3%	US$37.34	US$24.58	n/a	6
Jan ’25	US$24.30	US$28.46 +17.1%	12.8%	US$33.98	US$24.58	n/a	6
Dec ’24	US$18.42	US$28.46 +54.5%	12.8%	US$33.98	US$24.58	n/a	6
Nov ’24	n/a	US$31.78 0%	17.2%	US$41.20	US$25.46	US$28.15	6
Oct ’24	US$22.80	US$34.75 +52.4%	15.5%	US$45.40	US$28.87	US$30.43	6
Sep ’24	n/a	US$34.75 0%	15.5%	US$45.40	US$28.87	US$31.03	6
Aug ’24	US$25.68	US$33.58 +30.8%	22.1%	US$46.37	US$24.31	US$32.10	7
Jul ’24	US$22.76	US$32.41 +42.4%	25.0%	US$44.89	US$21.43	n/a	7
Jun ’24	US$21.05	US$32.32 +53.5%	25.3%	US$44.89	US$21.43	US$28.36	7
May ’24	US$19.01	US$32.57 +71.4%	29.3%	US$47.93	US$21.16	n/a	7
Apr ’24	US$18.82	US$32.25 +71.3%	29.2%	US$47.52	US$21.16	n/a	7
Mar ’24	US$23.16	US$36.04 +55.6%	24.9%	US$51.15	US$25.47	n/a	7
Feb ’24	US$23.67	US$35.97 +52.0%	25.2%	US$51.15	US$25.02	US$23.62	7
Jan ’24	US$20.39	US$35.74 +75.3%	24.9%	US$50.51	US$25.02	US$24.30	7
Dec ’23	US$19.23	US$35.96 +87.0%	26.2%	US$51.28	US$23.18	US$18.42	7
Nov ’23	US$18.58	US$41.52 +123.5%	29.7%	US$58.14	US$26.95	n/a	8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.