Transcat, Inc.

NasdaqGM:TRNS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$951.4m

Transcat Valuierung

Ist TRNS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRNS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRNS ($103.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($62.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRNS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRNS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRNS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRNS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRNS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRNS's PE?
PE-Verhältnis53.1x
ErgebnisUS$17.93m
MarktanteilUS$951.39m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRNS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRNS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.8x
GIC Global Industrial
16x12.3%US$1.0b
DXPE DXP Enterprises
16.6x11.1%US$1.1b
MRC MRC Global
15.2x13.8%US$1.1b
DNOW DNOW
7.5x-12.7%US$1.5b
TRNS Transcat
53.1x14.9%US$951.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRNS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (53.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRNS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TRNS 53.1xBranchendurchschnittswert 16.5xNo. of Companies8PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRNS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (53.1x) mit dem US Trade Distributors Branchendurchschnitt (16.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRNS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRNS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis53.1x
Faires PE Verhältnis18.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRNS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (53.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRNS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$103.42
US$123.37
+19.3%
11.0%US$144.49US$110.00n/a4
Nov ’25US$95.41
US$123.37
+29.3%
11.0%US$144.49US$110.00n/a4
Oct ’25US$118.27
US$144.75
+22.4%
7.7%US$156.00US$130.00n/a4
Sep ’25US$123.46
US$144.75
+17.2%
7.7%US$156.00US$130.00n/a4
Aug ’25US$111.05
US$144.75
+30.3%
7.7%US$156.00US$130.00n/a4
Jul ’25US$119.19
US$149.00
+25.0%
7.7%US$160.00US$130.00n/a4
Jun ’25US$127.40
US$143.80
+12.9%
10.2%US$160.00US$123.00n/a5
May ’25US$107.50
US$123.20
+14.6%
1.8%US$125.00US$119.00n/a5
Apr ’25US$110.59
US$122.20
+10.5%
1.9%US$125.00US$119.00n/a5
Mar ’25US$105.52
US$122.20
+15.8%
1.9%US$125.00US$119.00n/a5
Feb ’25US$111.56
US$119.20
+6.8%
4.2%US$124.00US$110.00n/a5
Jan ’25US$109.33
US$108.20
-1.0%
3.5%US$112.00US$101.00n/a5
Dec ’24US$98.50
US$108.20
+9.8%
3.5%US$112.00US$101.00n/a5
Nov ’24US$89.14
US$108.20
+21.4%
3.5%US$112.00US$101.00US$95.415
Oct ’24US$97.97
US$109.75
+12.0%
6.5%US$120.00US$101.00US$118.274
Sep ’24US$100.43
US$107.50
+7.0%
6.9%US$120.00US$101.00US$123.464
Aug ’24US$87.50
US$104.00
+18.9%
3.4%US$110.00US$101.00US$111.054
Jul ’24US$85.31
US$104.00
+21.9%
3.4%US$110.00US$101.00US$119.194
Jun ’24US$84.77
US$102.20
+20.6%
4.7%US$110.00US$95.00US$127.405
May ’24US$77.91
US$95.40
+22.4%
2.8%US$100.00US$92.00US$107.505
Apr ’24US$89.39
US$95.40
+6.7%
2.8%US$100.00US$92.00US$110.595
Mar ’24US$89.01
US$95.40
+7.2%
2.8%US$100.00US$92.00US$105.525
Feb ’24US$85.20
US$95.40
+12.0%
2.8%US$100.00US$92.00US$111.565
Jan ’24US$70.87
US$84.60
+19.4%
4.6%US$90.00US$80.00US$109.335
Dec ’23US$81.26
US$84.60
+4.1%
4.6%US$90.00US$80.00US$98.505
Nov ’23US$72.13
US$86.00
+19.2%
8.4%US$100.00US$80.00US$89.145

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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