Distribution Solutions Group, Inc.

NasdaqGS:DSGR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

Distribution Solutions Group Valuierung

Ist DSGR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DSGR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DSGR ($38.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($36.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DSGR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DSGR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DSGR kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DSGR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DSGR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DSGR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
VertriebUS$1.73b
MarktanteilUS$1.78b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DSGR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DSGR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.9x
XMTR Xometry
3x15.3%US$1.6b
WLFC Willis Lease Finance
2.6xn/aUS$1.4b
HEES H&E Equipment Services
1.4x3.5%US$2.1b
DNOW DNOW
0.7x2.8%US$1.6b
DSGR Distribution Solutions Group
1x9.4%US$1.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DSGR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DSGR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TITN Titan Machinery
0.1x-1.8%US$345.07m
ALTG Alta Equipment Group
0.1x2.4%US$263.06m
IPW iPower
0.3xn/aUS$22.02m
BYU BAIYU Holdings
0.07xn/aUS$8.94m
DSGR 1.0xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DSGR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Trade Distributors (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DSGR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DSGR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DSGR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DSGR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$38.08
US$43.00
+12.9%
2.3%US$44.00US$42.00n/a2
Nov ’25US$35.79
US$41.00
+14.6%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Oct ’25US$38.09
US$41.00
+7.6%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Sep ’25US$37.22
US$41.00
+10.2%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Jul ’25US$29.04
US$41.00
+41.2%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Jun ’25US$33.38
US$41.00
+22.8%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
May ’25US$32.32
US$39.00
+20.7%
7.7%US$42.00US$36.00n/a2
Apr ’25US$34.61
US$39.00
+12.7%
7.7%US$42.00US$36.00n/a2
Mar ’25US$31.00
US$36.00
+16.1%
5.6%US$38.00US$34.00n/a2
Feb ’25US$32.92
US$36.00
+9.4%
5.6%US$38.00US$34.00n/a2
Jan ’25US$31.56
US$36.00
+14.1%
5.6%US$38.00US$34.00n/a2
Dec ’24US$26.21
US$36.00
+37.4%
5.6%US$38.00US$34.00n/a2
Nov ’24US$30.07
US$36.00
+19.7%
5.6%US$38.00US$34.00US$35.792

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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