Distribution Solutions Group Valuierung
Ist DSGR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DSGR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DSGR ($36.29) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($26.83) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DSGR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DSGR zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist DSGR's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$1.78b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
Unternehmenswert/EBITDA | 20.1x |
PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von DSGR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 1.2x | ||
HEES H&E Equipment Services | 1.1x | 2.8% | US$1.7b |
TGH Textainer Group Holdings | 2.5x | 2.7% | US$2.1b |
VRTV Veritiv | 0.4x | n/a | US$2.3b |
DNOW DNOW | 0.6x | 2.7% | US$1.4b |
DSGR Distribution Solutions Group | 1x | 5.3% | US$1.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DSGR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DSGR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?
Price-To-Sales gegen Industrie: DSGR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1x) mit dem US Trade Distributors Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DSGR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PS Verhältnis | 1x |
Faires PS Verhältnis | 1.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DSGR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | US$38.09 | US$41.00 +7.6% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$37.22 | US$41.00 +10.2% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$29.04 | US$41.00 +41.2% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$33.38 | US$41.00 +22.8% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$32.32 | US$39.00 +20.7% | 7.7% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$34.61 | US$39.00 +12.7% | 7.7% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$31.00 | US$36.00 +16.1% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$32.92 | US$36.00 +9.4% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$31.56 | US$36.00 +14.1% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$26.21 | US$36.00 +37.4% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$30.07 | US$36.00 +19.7% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.