Grafton Group plc

OTCPK:GROU.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.4b

Grafton Group Valuierung

Ist GROU.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GROU.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GROU.F ($12.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($14.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GROU.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GROU.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GROU.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GROU.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GROU.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GROU.F's PE?
PE-Verhältnis14.4x
ErgebnisUK£131.28m
MarktanteilUK£1.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GROU.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GROU.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.9x
TGH Textainer Group Holdings
11.2x11.6%US$2.1b
HEES H&E Equipment Services
15.3x1.5%US$2.1b
MGRC McGrath RentCorp
13.3x-16.1%US$3.0b
DNOW DNOW
7.9x-12.7%US$1.6b
GROU.F Grafton Group
14.4x5.8%US$1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GROU.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GROU.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GROU.F 14.4xBranchendurchschnittswert 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GROU.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Trade Distributors (18.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GROU.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GROU.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GROU.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GROU.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$15.77
0%
3.3%US$16.61US$14.79n/a10
Nov ’25n/a
US$15.51
0%
3.0%US$16.47US$14.67n/a9
Oct ’25n/a
US$15.54
0%
2.8%US$16.20US$14.69n/a9
Sep ’25n/a
US$15.41
0%
2.9%US$16.15US$14.64n/a9
Aug ’25n/a
US$14.64
0%
5.7%US$15.87US$12.84n/a9
Jul ’25n/a
US$14.52
0%
5.7%US$15.73US$12.73n/a9
Jun ’25n/a
US$14.44
0%
6.5%US$16.22US$12.65n/a10
May ’25n/a
US$14.23
0%
6.2%US$16.02US$12.50n/a10
Apr ’25US$12.35
US$14.56
+17.9%
5.9%US$16.37US$13.02n/a10
Mar ’25n/a
US$13.43
0%
9.6%US$16.34US$11.86n/a10
Feb ’25US$12.09
US$13.41
+10.9%
9.9%US$16.45US$11.94n/a9
Jan ’25n/a
US$12.78
0%
12.7%US$16.20US$10.19n/a9
Dec ’24n/a
US$12.78
0%
12.7%US$16.20US$10.19n/a9
Nov ’24n/a
US$12.86
0%
12.9%US$15.76US$9.94n/a7
Oct ’24n/a
US$13.38
0%
10.4%US$16.11US$11.28n/a7
Sep ’24n/a
US$13.65
0%
10.5%US$16.47US$11.53n/a7
Aug ’24n/a
US$13.71
0%
11.6%US$16.68US$10.97n/a7
Jul ’24n/a
US$13.42
0%
9.7%US$16.13US$11.73n/a7
Jun ’24n/a
US$13.42
0%
9.7%US$16.13US$11.73n/a7
May ’24n/a
US$13.50
0%
8.5%US$16.04US$12.21n/a8
Apr ’24n/a
US$13.50
0%
8.5%US$16.04US$12.21US$12.358
Mar ’24n/a
US$12.75
0%
11.1%US$15.50US$11.03n/a8
Feb ’24n/a
US$12.75
0%
11.1%US$15.50US$11.03US$12.098
Jan ’24n/a
US$12.75
0%
11.1%US$15.50US$11.03n/a8
Dec ’23n/a
US$12.75
0%
11.1%US$15.50US$11.03n/a8
Nov ’23n/a
US$12.37
0%
9.6%US$14.70US$10.68n/a7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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