McGrath RentCorp Valuierung

Ist MGRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MGRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MGRC ($104.61) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($103.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MGRC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MGRC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MGRC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.9x
Unternehmenswert/EBITDA14x
PEG-Verhältnis1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MGRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MGRC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.4x
RUSH.A Rush Enterprises
10.1x-0.08%US$3.2b
GMS GMS
12x4.8%US$3.5b
TGH Textainer Group Holdings
11.2x11.6%US$2.1b
VRTV Veritiv
8.5xn/aUS$2.3b
MGRC McGrath RentCorp
20.8x12.1%US$2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MGRC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.4x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MGRC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MGRC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.8x) mit dem US Trade Distributors Branchendurchschnitt (13.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MGRC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MGRC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.8x
Faires PE Verhältnis19.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MGRC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


Unterbewertete Unternehmen entdecken