Geberit AG

OTCPK:GBER.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$19.6b

Geberit Valuierung

Ist GBER.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GBER.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GBER.F ($571.04) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($391.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GBER.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GBER.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GBER.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GBER.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GBER.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GBER.F's PE?
PE-Verhältnis28.8x
ErgebnisCHF 601.20m
MarktanteilCHF 17.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GBER.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GBER.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.6x
BLDR Builders FirstSource
17.2x4.4%US$21.3b
CSL Carlisle Companies
23.2x6.5%US$20.7b
MAS Masco
20.9x8.8%US$17.4b
OC Owens Corning
17x14.3%US$17.6b
GBER.F Geberit
28.8x5.4%US$17.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GBER.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GBER.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GBER.F 28.8xBranchendurchschnittswert 22.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GBER.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.8x) mit dem US Building Branchendurchschnitt (22.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GBER.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GBER.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GBER.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GBER.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$571.04
US$555.86
-2.7%
14.3%US$688.38US$401.27n/a17
Nov ’25n/a
US$556.55
0%
15.0%US$686.88US$407.76n/a17
Oct ’25US$635.31
US$569.54
-10.4%
15.0%US$703.06US$419.47n/a18
Sep ’25n/a
US$573.66
0%
14.8%US$706.36US$415.50n/a18
Aug ’25n/a
US$545.05
0%
15.9%US$679.19US$373.55n/a18
Jul ’25n/a
US$525.98
0%
17.0%US$687.60US$368.96n/a18
Jun ’25n/a
US$517.29
0%
16.9%US$675.21US$362.31n/a18
May ’25n/a
US$503.60
0%
16.6%US$620.95US$328.22n/a18
Apr ’25US$584.00
US$503.60
-13.8%
16.6%US$620.95US$328.22n/a18
Mar ’25US$578.00
US$504.22
-12.8%
17.0%US$636.33US$336.35n/a19
Feb ’25US$578.00
US$510.57
-11.7%
17.2%US$649.08US$343.08n/a18
Jan ’25n/a
US$508.16
0%
16.0%US$641.32US$356.16n/a18
Dec ’24US$549.00
US$496.28
-9.6%
15.2%US$632.83US$351.45n/a18
Nov ’24n/a
US$479.87
0%
15.7%US$615.64US$341.90n/a18
Oct ’24US$494.14
US$487.62
-1.3%
15.6%US$671.07US$339.88US$635.3117
Sep ’24n/a
US$515.20
0%
15.2%US$699.00US$354.02n/a18
Aug ’24US$556.14
US$533.09
-4.1%
15.4%US$710.87US$371.54n/a18
Jul ’24n/a
US$522.31
0%
14.7%US$693.42US$362.42n/a18
Jun ’24n/a
US$514.33
0%
13.9%US$685.14US$371.30n/a20
May ’24US$560.14
US$521.87
-6.8%
14.9%US$691.40US$374.69n/a19
Apr ’24US$549.13
US$512.08
-6.7%
14.4%US$674.18US$367.54US$584.0019
Mar ’24n/a
US$517.35
0%
15.2%US$682.26US$371.94US$578.0019
Feb ’24n/a
US$517.35
0%
15.2%US$682.26US$371.94US$578.0019
Jan ’24US$470.98
US$486.25
+3.2%
13.9%US$657.15US$366.73n/a19
Dec ’23US$486.68
US$484.50
-0.4%
13.3%US$652.91US$379.11US$549.0019
Nov ’23US$449.10
US$492.27
+9.6%
15.1%US$659.91US$375.95n/a18

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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