Fletcher Building Limited

OTCPK:FRCE.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.0b

Fletcher Building Valuierung

Ist FRCE.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FRCE.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FRCE.F ($1.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FRCE.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FRCE.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FRCE.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für FRCE.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FRCE.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist FRCE.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebNZ$7.68b
MarktanteilNZ$3.47b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FRCE.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FRCE.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
ROCK Gibraltar Industries
1.7x5.6%US$2.2b
APOG Apogee Enterprises
1.4x4.0%US$1.8b
MBC MasterBrand
0.8x4.8%US$2.2b
AMWD American Woodmark
0.9x3.2%US$1.5b
FRCE.F Fletcher Building
0.5x0.7%US$3.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FRCE.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FRCE.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Building?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
JELD JELD-WEN Holding
0.2x-1.8%US$909.66m
CSTE Caesarstone
0.3x1.4%US$142.99m
BURC.A Burnham Holdings
0.3xn/aUS$61.46m
JCTC Jewett-Cameron Trading
0.3xn/aUS$15.28m
FRCE.F 0.5xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FRCE.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Building (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FRCE.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FRCE.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von FRCE.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FRCE.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.68
US$1.78
+5.9%
13.4%US$2.11US$1.26n/a10
Nov ’25US$1.68
US$1.81
+8.0%
13.4%US$2.15US$1.29n/a10
Oct ’25n/a
US$1.91
0%
10.7%US$2.19US$1.50n/a10
Sep ’25n/a
US$2.03
0%
12.3%US$2.38US$1.52n/a10
Aug ’25US$1.73
US$2.10
+21.5%
17.5%US$2.89US$1.51n/a10
Jul ’25n/a
US$2.17
0%
17.2%US$2.98US$1.56n/a10
Jun ’25n/a
US$2.33
0%
24.3%US$3.62US$1.55n/a10
May ’25US$2.28
US$2.75
+20.4%
16.3%US$3.62US$2.09n/a10
Apr ’25n/a
US$2.73
0%
16.3%US$3.60US$2.08n/a10
Mar ’25n/a
US$2.81
0%
15.6%US$3.69US$2.13n/a11
Feb ’25n/a
US$3.48
0%
9.2%US$3.91US$2.84n/a11
Jan ’25US$2.93
US$3.51
+19.8%
9.2%US$3.97US$2.89n/a11
Dec ’24n/a
US$3.36
0%
8.3%US$3.74US$2.72n/a10
Nov ’24n/a
US$3.36
0%
8.3%US$3.74US$2.72US$1.6810
Oct ’24n/a
US$3.57
0%
8.2%US$4.03US$2.96n/a10
Sep ’24n/a
US$3.62
0%
10.1%US$4.38US$2.96n/a10
Aug ’24n/a
US$3.90
0%
11.7%US$4.75US$3.21US$1.7310
Jul ’24n/a
US$3.86
0%
12.1%US$4.73US$3.20n/a10
Jun ’24n/a
US$3.86
0%
12.4%US$4.83US$3.19n/a10
May ’24US$2.77
US$3.83
+38.3%
12.2%US$4.80US$3.17US$2.2810
Apr ’24n/a
US$3.89
0%
12.9%US$5.00US$3.22n/a10
Mar ’24US$3.01
US$3.89
+29.3%
12.9%US$5.00US$3.22n/a10
Feb ’24n/a
US$4.18
0%
9.7%US$5.19US$3.63n/a10
Jan ’24n/a
US$4.10
0%
9.7%US$5.04US$3.40US$2.9310
Dec ’23US$3.06
US$3.98
+29.9%
9.1%US$4.88US$3.61n/a10
Nov ’23n/a
US$3.84
0%
9.1%US$4.72US$3.49n/a10

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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