JELD-WEN Holding, Inc.

NYSE:JELD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$909.7m

JELD-WEN Holding Valuierung

Ist JELD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JELD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JELD ($10.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JELD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JELD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JELD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für JELD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JELD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist JELD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUS$3.90b
MarktanteilUS$909.66m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von JELD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für JELD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
IIIN Insteel Industries
1.1x10.8%US$592.7m
JBI Janus International Group
1x-4.2%US$1.0b
NX Quanex Building Products
1.3x46.2%US$1.5b
AMWD American Woodmark
0.8x3.2%US$1.5b
JELD JELD-WEN Holding
0.2x-1.8%US$909.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: JELD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JELD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Building?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.7x5.3%
JELD JELD-WEN Holding
 0.2x-1.8%US$909.66m
BURC.A Burnham Holdings
0.2xn/aUS$61.46m
HMTC Homasote
0.07xn/aUS$1.28m
JELD 0.2xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.7x12.8%
JELD JELD-WEN Holding
 0.2x120.7%US$909.66m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: JELD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Building (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JELD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JELD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: JELD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JELD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$10.75
US$12.20
+13.5%
26.4%US$20.00US$9.00n/a10
Nov ’25US$14.24
US$16.00
+12.4%
16.8%US$21.00US$12.00n/a10
Oct ’25US$16.22
US$15.60
-3.8%
17.0%US$21.00US$12.00n/a10
Sep ’25US$14.24
US$15.60
+9.6%
17.0%US$21.00US$12.00n/a10
Aug ’25US$15.72
US$15.91
+1.2%
17.9%US$22.00US$12.00n/a11
Jul ’25US$12.97
US$16.64
+28.3%
16.5%US$22.00US$12.00n/a11
Jun ’25US$15.51
US$16.64
+7.3%
16.5%US$22.00US$12.00n/a11
May ’25US$19.98
US$20.00
+0.1%
11.3%US$24.00US$16.00n/a11
Apr ’25US$21.18
US$19.92
-6.0%
10.9%US$24.00US$16.00n/a12
Mar ’25US$18.43
US$20.08
+8.9%
10.8%US$24.00US$16.00n/a13
Feb ’25US$19.32
US$18.65
-3.4%
12.8%US$23.00US$15.00n/a13
Jan ’25US$18.88
US$17.50
-7.3%
13.7%US$21.00US$13.00n/a13
Dec ’24US$16.57
US$16.54
-0.2%
11.5%US$19.00US$13.00n/a13
Nov ’24US$11.56
US$15.92
+37.7%
15.6%US$21.00US$11.50US$14.2413
Oct ’24US$13.36
US$17.23
+29.0%
14.4%US$21.00US$11.50US$16.2213
Sep ’24US$15.19
US$16.93
+11.4%
15.5%US$21.00US$11.50US$14.2414
Aug ’24US$18.52
US$16.04
-13.4%
16.8%US$20.00US$11.00US$15.7214
Jul ’24US$17.54
US$15.11
-13.9%
15.3%US$18.00US$11.00US$12.9714
Jun ’24US$13.15
US$15.11
+14.9%
15.3%US$18.00US$11.00US$15.5114
May ’24US$12.58
US$12.46
-0.9%
16.3%US$16.50US$8.00US$19.9814
Apr ’24US$12.66
US$12.46
-1.5%
16.3%US$16.50US$8.00US$21.1814
Mar ’24US$13.08
US$12.46
-4.7%
16.3%US$16.50US$8.00US$18.4314
Feb ’24US$13.69
US$10.79
-21.2%
21.3%US$15.50US$7.00US$19.3214
Jan ’24US$9.65
US$10.54
+9.2%
22.1%US$17.00US$7.00US$18.8814
Dec ’23US$10.68
US$10.54
-1.4%
21.3%US$17.00US$7.00US$16.5714
Nov ’23US$10.30
US$10.96
+6.4%
20.4%US$17.00US$8.00US$11.5613

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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