Epiroc AB (publ)

OTCPK:EPIA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$23.5b

Epiroc Valuierung

Ist EPIA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EPIA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EPIA.F ($21.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($21.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EPIA.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EPIA.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

EPIA.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.2x
Unternehmenswert/EBITDA17.4x
PEG-Verhältnis3.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EPIA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EPIA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.7x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
30.4x17.7%US$28.0b
CMI Cummins
19.5x10.9%US$38.4b
PCAR PACCAR
10.7x-2.7%US$54.5b
OSK Oshkosh
10.3x7.1%US$6.9b
EPIA.F Epiroc
27.9x9.1%US$248.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EPIA.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EPIA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EPIA.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28x) mit dem US Machinery Branchendurchschnitt (21.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EPIA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EPIA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.9x
Faires PE Verhältnis23.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EPIA.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EPIA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$19.92
US$19.27
-3.3%
14.4%US$25.40US$15.52n/a20
Jun ’25US$21.10
US$18.67
-11.5%
12.5%US$24.22US$15.37n/a20
May ’25US$17.90
US$18.13
+1.3%
12.6%US$23.72US$15.05n/a20
Apr ’25US$19.20
US$17.74
-7.6%
10.2%US$21.29US$14.81n/a17
Mar ’25US$18.39
US$18.28
-0.6%
10.2%US$21.87US$15.21n/a18
Feb ’25US$17.80
US$18.59
+4.4%
10.4%US$22.11US$15.38n/a18
Jan ’25US$19.83
US$19.77
-0.3%
11.1%US$22.78US$15.85n/a18
Dec ’24US$18.61
US$18.80
+1.0%
9.7%US$21.97US$14.90n/a18
Nov ’24US$16.01
US$17.86
+11.5%
10.9%US$21.95US$13.97n/a18
Oct ’24US$19.22
US$18.09
-5.9%
11.5%US$21.96US$13.98n/a19
Sep ’24US$19.51
US$18.51
-5.1%
11.3%US$22.18US$14.12n/a19
Aug ’24US$20.14
US$19.38
-3.8%
11.7%US$23.52US$14.97n/a21
Jul ’24US$18.31
US$18.61
+1.6%
13.0%US$23.33US$14.47n/a21
Jun ’24US$17.75
US$18.28
+3.0%
13.3%US$22.66US$14.15US$21.1022
May ’24US$20.21
US$19.02
-5.9%
14.3%US$23.89US$14.33US$17.9022
Apr ’24US$20.08
US$18.32
-8.7%
13.7%US$23.60US$13.01US$19.2021
Mar ’24US$19.22
US$18.10
-5.8%
13.5%US$23.41US$12.90US$18.3922
Feb ’24US$19.42
US$17.92
-7.8%
13.5%US$22.26US$13.07US$17.8021
Jan ’24US$18.34
US$17.05
-7.0%
14.4%US$21.05US$12.44US$19.8321
Dec ’23US$19.31
US$16.51
-14.5%
13.3%US$20.77US$12.27US$18.6121
Nov ’23US$15.05
US$15.74
+4.6%
13.1%US$19.92US$11.77US$16.0121
Oct ’23US$13.95
US$16.30
+16.9%
14.6%US$22.58US$12.65US$19.2221
Sep ’23US$14.28
US$16.91
+18.4%
14.2%US$23.45US$13.13US$19.5122
Aug ’23US$17.10
US$17.78
+4.0%
14.4%US$24.49US$13.72US$20.1422
Jul ’23US$15.04
US$19.45
+29.4%
13.0%US$24.44US$13.98US$18.3122
Jun ’23US$18.77
US$20.92
+11.4%
12.7%US$25.60US$14.64US$17.7522

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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