Electro Optic Systems Holdings Limited

OTCPK:EOPS.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

Electro Optic Systems Holdings Valuierung

Ist EOPS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EOPS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: EOPS.F ($6.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($4.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EOPS.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EOPS.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EOPS.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EOPS.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EOPS.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EOPS.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis16.5x
VertriebAU$115.11m
MarktanteilAU$1.90b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EOPS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EOPS.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5x
DCO Ducommun
2.1x8.13%US$1.7b
VOYG Voyager Technologies
13.4x40.20%US$2.1b
CDRE Cadre Holdings
2.9x6.82%US$1.8b
NPK National Presto Industries
1.8xn/aUS$855.5m
EOPS.F Electro Optic Systems Holdings
16.5x45.71%US$1.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EOPS.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EOPS.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.7x17.89%US$4.64b
VSTO Vista Outdoor
1x2.42%US$2.61b
VVX V2X
0.5x4.75%US$2.14b
CVU CPI Aerostructures
0.8xn/aUS$57.49m
EOPS.F 16.5xBranchendurchschnittswert 3.8xNo. of Companies12PS048121620+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EOPS.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (16.5x) mit dem US Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (3.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EOPS.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EOPS.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis16.5x
Faires PS Verhältnis22.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EOPS.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (16.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (22.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EOPS.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.75
US$5.90
-12.64%
49.97%US$8.50US$1.06n/a4
Jan ’27US$6.30
US$5.54
-12.14%
49.08%US$8.34US$1.06n/a4
Dec ’26US$3.23
US$5.03
+55.67%
48.07%US$7.29US$1.03n/a4
Nov ’26US$4.09
US$5.59
+36.60%
47.34%US$7.37US$1.04n/a4
Oct ’26US$6.81
US$5.55
-18.49%
47.23%US$7.35US$1.04n/a4
Sep ’26US$3.80
US$2.84
-25.37%
37.76%US$3.71US$1.03n/a4
Aug ’26US$2.00
US$1.64
-18.23%
27.28%US$2.12US$1.02n/a4
Jul ’26US$1.92
US$1.56
-18.87%
32.51%US$2.04US$0.78n/a4
Jun ’26US$1.13
US$1.13
+0.69%
20.31%US$1.39US$0.76n/a4
May ’26US$0.79
US$1.12
+42.89%
20.31%US$1.37US$0.75n/a4
Apr ’26US$0.92
US$1.11
+21.31%
20.31%US$1.36US$0.75n/a4
Mar ’26US$0.65
US$1.11
+69.15%
20.57%US$1.35US$0.74n/a4
Feb ’26US$0.75
US$1.15
+53.94%
19.65%US$1.30US$0.76n/a4
Jan ’26US$0.77
US$1.15
+48.82%
19.65%US$1.30US$0.76US$6.304
Dec ’25US$0.85
US$1.15
+36.12%
19.65%US$1.30US$0.76US$3.234
Nov ’25US$0.91
US$1.22
+34.29%
37.86%US$1.90US$0.53US$4.095
Oct ’25US$1.05
US$1.22
+16.55%
37.86%US$1.90US$0.53US$6.815
Sep ’25US$1.23
US$1.22
-0.51%
37.86%US$1.90US$0.53US$3.805
Aug ’25n/a
US$1.07
0%
34.13%US$1.48US$0.53US$2.004
Jul ’25n/a
US$1.03
0%
32.93%US$1.39US$0.52US$1.924
Jun ’25n/a
US$1.05
0%
34.13%US$1.46US$0.52US$1.134
May ’25n/a
US$1.04
0%
34.34%US$1.44US$0.52US$0.794
Apr ’25n/a
US$1.06
0%
35.63%US$1.52US$0.52US$0.924
Mar ’25n/a
US$1.22
0%
19.94%US$1.50US$0.90US$0.653
Feb ’25n/a
US$0.95
0%
7.58%US$1.05US$0.89US$0.753
Jan ’25n/a
US$0.89
0%
8.79%US$1.00US$0.81US$0.773
US$6.04
Fair Value
11.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/19 20:07
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/16 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Electro Optic Systems Holdings Limited wird von 10 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel LaingBell Potter
Baxter KirkBell Potter
Owen HumphriesCanaccord Genuity