Electro Optic Systems Holdings Valuierung
Ist EOPS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertung Score
4/6Bewertung Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EOPS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EOPS.F ($0.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.82) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EOPS.F wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EOPS.F zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist EOPS.F's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | AU$331.88m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 1614.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von EOPS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.9x | ||
LLAP Terran Orbital | 1.4x | 68.9% | US$170.4m |
BYRN Byrna Technologies | 4x | 21.1% | US$238.0m |
PKE Park Aerospace | 5.2x | n/a | US$284.2m |
ASLE AerSale | 1.1x | 15.8% | US$354.6m |
EOPS.F Electro Optic Systems Holdings | 1.5x | 8.0% | US$331.9m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EOPS.F ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (4.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EOPS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?
Price-To-Sales gegen Industrie: EOPS.F ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (1.4x) im Vergleich zum US Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (2.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EOPS.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.5x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von EOPS.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$1.11 | US$1.07 -3.7% | 34.1% | US$1.48 | US$0.53 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$1.03 0% | 32.9% | US$1.39 | US$0.52 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.05 0% | 34.1% | US$1.46 | US$0.52 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$1.04 0% | 34.3% | US$1.44 | US$0.52 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.06 0% | 35.6% | US$1.52 | US$0.52 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$1.22 0% | 19.9% | US$1.50 | US$0.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$0.95 0% | 7.6% | US$1.05 | US$0.89 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$0.89 0% | 8.8% | US$1.00 | US$0.81 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$0.80 0% | 2.6% | US$0.83 | US$0.78 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$0.80 0% | 2.6% | US$0.83 | US$0.78 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$0.80 0% | 2.6% | US$0.83 | US$0.78 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$0.83 0% | 0.8% | US$0.84 | US$0.82 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | US$0.90 0% | 4.5% | US$0.94 | US$0.86 | n/a | 2 |
| Oct ’23 | US$0.36 | US$1.44 +298.8% | 63.9% | US$2.36 | US$0.52 | n/a | 2 |
| Sep ’23 | n/a | US$1.62 0% | 47.4% | US$2.39 | US$0.85 | n/a | 2 |
| Aug ’23 | US$0.60 | US$1.62 +167.7% | 47.4% | US$2.39 | US$0.85 | n/a | 2 |
| Jul ’23 | US$1.04 | US$1.61 +54.5% | 39.6% | US$2.42 | US$0.86 | US$0.52 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.