Bird Construction Inc.

OTCPK:BIRD.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

Bird Construction Valuierung

Ist BIRD.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BIRD.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BIRD.F ($21.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($56.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BIRD.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BIRD.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BIRD.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BIRD.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BIRD.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BIRD.F's PE?
PE-Verhältnis18.1x
ErgebnisCA$91.48m
MarktanteilCA$1.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BIRD.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BIRD.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.6x
LMB Limbach Holdings
44x18.5%US$1.2b
AMRC Ameresco
26.8x34.0%US$1.4b
AGX Argan
48.7x23.2%US$2.1b
MYRG MYR Group
67.1x67.1%US$2.4b
BIRD.F Bird Construction
18.1x27.3%US$1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BIRD.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BIRD.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Construction?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$26.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BIRD.F 18.1xBranchendurchschnittswert 36.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BIRD.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Construction (36.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BIRD.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BIRD.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.1x
Faires PE Verhältnis25.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BIRD.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BIRD.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$21.74
US$24.73
+13.8%
9.0%US$27.29US$20.83n/a8
Nov ’25US$22.16
US$24.76
+11.7%
8.3%US$26.84US$20.31n/a8
Oct ’25US$17.64
US$21.10
+19.6%
10.3%US$24.01US$16.73n/a8
Sep ’25US$16.85
US$21.10
+25.2%
10.3%US$24.01US$16.73n/a8
Aug ’25US$18.72
US$20.32
+8.5%
8.7%US$21.62US$16.58n/a8
Jul ’25US$20.44
US$20.26
-0.9%
8.7%US$21.87US$16.77n/a7
Jun ’25US$15.57
US$17.41
+11.8%
6.4%US$18.23US$15.31n/a8
May ’25US$13.85
US$15.79
+14.0%
8.2%US$17.78US$13.34n/a8
Apr ’25US$13.62
US$15.79
+16.0%
8.2%US$17.78US$13.34n/a8
Mar ’25US$12.84
US$12.93
+0.7%
8.7%US$14.94US$11.20n/a8
Feb ’25US$11.70
US$12.93
+10.5%
8.7%US$14.94US$11.20n/a8
Jan ’25US$11.09
US$12.18
+9.8%
7.7%US$13.65US$10.85n/a8
Dec ’24US$9.01
US$10.96
+21.7%
8.8%US$12.79US$9.14n/a8
Nov ’24US$7.64
US$9.67
+26.6%
9.4%US$11.71US$8.42US$22.168
Oct ’24US$7.61
US$9.51
+25.0%
10.8%US$11.78US$8.10US$17.649
Sep ’24US$7.97
US$9.49
+19.1%
9.1%US$11.11US$8.15US$16.859
Aug ’24US$6.74
US$8.67
+28.6%
9.1%US$10.38US$7.78US$18.729
Jul ’24US$6.29
US$8.67
+37.8%
9.1%US$10.38US$7.78US$20.449
Jun ’24US$6.18
US$8.67
+40.3%
9.1%US$10.38US$7.78US$15.579
May ’24US$6.56
US$8.53
+30.0%
8.8%US$9.97US$7.38US$13.859
Apr ’24US$6.75
US$8.27
+22.6%
8.8%US$9.76US$7.23US$13.629
Mar ’24US$6.66
US$7.85
+17.8%
12.4%US$9.67US$6.69US$12.849
Feb ’24US$6.47
US$7.78
+20.2%
13.3%US$9.78US$6.77US$11.709
Jan ’24US$5.99
US$7.25
+21.1%
14.7%US$9.55US$5.88US$11.098
Dec ’23US$5.50
US$7.20
+30.9%
12.7%US$8.66US$6.02US$9.018
Nov ’23US$4.40
US$6.93
+57.5%
15.5%US$8.73US$4.91US$7.649

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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