Ameresco, Inc.

NYSE:AMRC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.0b

Ameresco Valuierung

Ist AMRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AMRC für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AMRC für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMRC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMRC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMRC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMRC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMRC's PE?
PE-Verhältnis19.3x
ErgebnisUS$53.30m
MarktanteilUS$1.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMRC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25x
LMB Limbach Holdings
39.1x21.0%US$1.0b
GLDD Great Lakes Dredge & Dock
12.5x5.7%US$740.0m
NWPX Northwest Pipe
17.6x2.6%US$521.5m
AGX Argan
30.5x21.2%US$2.0b
AMRC Ameresco
19.3x25.9%US$1.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMRC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMRC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AMRC 19.3xBranchendurchschnittswert 29.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMRC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Construction (29.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMRC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMRC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.3x
Faires PE Verhältnis30.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AMRC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMRC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$19.62
US$36.80
+87.6%
14.6%US$43.00US$23.00n/a10
Feb ’26US$22.63
US$37.30
+64.8%
11.2%US$43.00US$28.00n/a10
Jan ’26US$23.48
US$37.55
+59.9%
10.8%US$43.00US$28.00n/a11
Dec ’25US$28.17
US$37.55
+33.3%
10.8%US$43.00US$28.00n/a11
Nov ’25US$32.33
US$38.09
+17.8%
8.6%US$43.00US$32.00n/a11
Oct ’25US$37.31
US$37.18
-0.3%
9.6%US$43.00US$32.00n/a11
Sep ’25US$30.45
US$36.50
+19.9%
9.4%US$43.00US$32.00n/a10
Aug ’25US$29.05
US$37.60
+29.4%
10.5%US$44.00US$32.00n/a10
Jul ’25US$26.00
US$36.90
+41.9%
12.4%US$44.00US$30.00n/a10
Jun ’25US$36.52
US$36.90
+1.0%
12.4%US$44.00US$30.00n/a10
May ’25US$20.49
US$35.00
+70.8%
11.5%US$44.00US$28.00n/a10
Apr ’25US$24.99
US$36.09
+44.4%
11.3%US$44.00US$28.00n/a11
Mar ’25US$19.54
US$37.64
+92.6%
10.6%US$44.00US$28.00n/a11
Feb ’25US$21.82
US$42.75
+95.9%
21.0%US$68.00US$30.00US$22.6312
Jan ’25US$31.67
US$44.31
+39.9%
23.0%US$68.00US$30.00US$23.4813
Dec ’24US$31.72
US$45.00
+41.9%
25.6%US$68.00US$29.00US$28.1713
Nov ’24US$25.53
US$60.79
+138.1%
17.3%US$81.00US$43.00US$32.3314
Oct ’24US$38.56
US$65.15
+69.0%
12.6%US$81.00US$44.00US$37.3113
Sep ’24US$44.08
US$65.15
+47.8%
12.6%US$81.00US$44.00US$30.4513
Aug ’24US$52.68
US$65.00
+23.4%
13.1%US$81.00US$44.00US$29.0513
Jul ’24US$48.63
US$63.54
+30.7%
15.3%US$81.00US$44.00US$26.0013
Jun ’24US$44.16
US$63.92
+44.7%
15.7%US$81.00US$44.00US$36.5212
May ’24US$40.78
US$63.92
+56.7%
15.3%US$81.00US$44.00US$20.4912
Apr ’24US$49.22
US$66.42
+34.9%
15.0%US$81.00US$44.00US$24.9912
Mar ’24US$46.69
US$65.83
+41.0%
15.6%US$81.00US$44.00US$19.5412
Feb ’24US$64.31
US$72.17
+12.2%
15.6%US$86.00US$44.00US$21.8212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$36.80
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 12:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ameresco, Inc. wird von 26 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin KalloBaird
Amir RozwadowskiBarclays
Moses SuttonBNP Paribas Exane