Limbach Holdings, Inc.

NasdaqCM:LMB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.0b

Limbach Holdings Valuierung

Ist LMB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LMB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LMB ($88.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($141.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LMB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LMB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LMB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LMB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LMB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LMB's PE?
PE-Verhältnis38.1x
ErgebnisUS$26.28m
MarktanteilUS$1.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LMB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LMB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.1x
GLDD Great Lakes Dredge & Dock
13.8x5.7%US$810.0m
AMRC Ameresco
26.3x33.7%US$1.4b
AGX Argan
46.2x23.2%US$2.0b
NWPX Northwest Pipe
17.8x4.2%US$527.0m
LMB Limbach Holdings
38.1x19.2%US$1.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LMB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LMB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Construction?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$26.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
LMB 38.1xBranchendurchschnittswert 33.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LMB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.1x) mit dem US Construction Branchendurchschnitt (33.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LMB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LMB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.1x
Faires PE Verhältnis22.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LMB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LMB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$88.81
US$101.50
+14.3%
1.5%US$103.00US$100.00n/a2
Nov ’25US$76.34
US$73.50
-3.7%
8.8%US$80.00US$67.00n/a2
Oct ’25US$74.29
US$73.50
-1.1%
8.8%US$80.00US$67.00n/a2
Sep ’25US$64.63
US$73.50
+13.7%
8.8%US$80.00US$67.00n/a2
Aug ’25US$59.55
US$58.00
-2.6%
3.4%US$60.00US$56.00n/a2
Jul ’25US$54.94
US$58.00
+5.6%
3.4%US$60.00US$56.00n/a2
Jun ’25US$57.08
US$58.00
+1.6%
3.4%US$60.00US$56.00n/a2
May ’25US$45.43
US$55.00
+21.1%
9.1%US$60.00US$50.00n/a2
Apr ’25US$41.44
US$55.00
+32.7%
9.1%US$60.00US$50.00n/a2
Mar ’25US$50.98
US$42.00
-17.6%
2.4%US$43.00US$41.00n/a2
Feb ’25US$43.29
US$42.00
-3.0%
2.4%US$43.00US$41.00n/a2
Jan ’25US$45.47
US$42.00
-7.6%
2.4%US$43.00US$41.00n/a2
Dec ’24US$39.91
US$42.00
+5.2%
2.4%US$43.00US$41.00n/a2
Nov ’24US$30.02
US$39.00
+29.9%
7.7%US$42.00US$36.00US$76.342
Oct ’24US$31.73
US$39.00
+22.9%
7.7%US$42.00US$36.00US$74.292
Sep ’24US$36.74
US$39.00
+6.2%
7.7%US$42.00US$36.00US$64.632
Aug ’24US$27.34
US$25.50
-6.7%
5.9%US$27.00US$24.00US$59.552
Jul ’24US$24.73
US$25.50
+3.1%
5.9%US$27.00US$24.00US$54.942
Jun ’24US$21.01
US$24.33
+15.8%
8.4%US$27.00US$22.00US$57.083
May ’24US$16.77
US$20.33
+21.2%
16.2%US$25.00US$18.00US$45.433
Apr ’24US$17.30
US$20.33
+17.5%
16.2%US$25.00US$18.00US$41.443
Mar ’24US$14.07
US$16.50
+17.3%
24.4%US$22.00US$12.50US$50.983
Feb ’24US$12.81
US$16.50
+28.8%
24.4%US$22.00US$12.50US$43.293
Jan ’24US$10.41
US$16.50
+58.5%
24.4%US$22.00US$12.50US$45.473
Dec ’23US$12.26
US$16.50
+34.6%
24.4%US$22.00US$12.50US$39.913
Nov ’23US$8.42
US$16.50
+96.0%
24.4%US$22.00US$12.50US$30.023

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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