Tutor Perini Valuierung
Ist TPC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TPC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TPC ($21.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($766.25) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TPC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TPC zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist TPC's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$1.14b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 24.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von TPC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1x | ||
AGX Argan | 1.6x | 15.2% | US$977.0m |
CTRI Centuri Holdings | 0.6x | 6.4% | US$1.7b |
AMRC Ameresco | 1.1x | 11.3% | US$1.5b |
GLDD Great Lakes Dredge & Dock | 0.9x | 13.2% | US$588.3m |
TPC Tutor Perini | 0.3x | 7.9% | US$1.1b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TPC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TPC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Construction?
Price-To-Sales gegen Industrie: TPC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Construction (0.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TPC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.3x |
| Faires PS Verhältnis | 0.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TPC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$21.78 | US$26.50 +21.7% | 1.9% | US$27.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$22.06 | US$15.50 -29.7% | 9.7% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$16.77 | US$15.50 -7.6% | 9.7% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$14.80 | US$15.00 +1.4% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$9.10 | US$10.00 +9.9% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$8.49 | US$10.00 +17.8% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$7.07 | US$10.00 +41.4% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$7.83 | US$10.00 +27.7% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$8.85 | US$8.75 -1.1% | 25.7% | US$11.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$8.69 | US$7.25 -16.6% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$7.15 | US$7.25 +1.4% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$5.72 | US$7.25 +26.7% | 10.3% | US$8.00 | US$6.50 | US$22.06 | 2 |
| May ’24 | US$5.70 | US$7.50 +31.6% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$16.77 | 2 |
| Apr ’24 | US$6.17 | US$7.50 +21.6% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$14.80 | 2 |
| Mar ’24 | US$8.37 | US$10.17 +21.5% | 14.1% | US$12.00 | US$8.50 | US$11.85 | 3 |
| Feb ’24 | US$9.16 | US$10.17 +11.0% | 14.1% | US$12.00 | US$8.50 | US$9.14 | 3 |
| Jan ’24 | US$7.55 | US$10.17 +34.7% | 14.1% | US$12.00 | US$8.50 | US$9.10 | 3 |
| Dec ’23 | US$7.53 | US$10.17 +35.0% | 14.1% | US$12.00 | US$8.50 | US$8.49 | 3 |
| Nov ’23 | US$7.46 | US$10.50 +40.8% | 23.7% | US$14.00 | US$8.50 | US$7.07 | 3 |
| Oct ’23 | US$5.52 | US$10.50 +90.2% | 23.7% | US$14.00 | US$8.50 | US$7.83 | 3 |
| Sep ’23 | US$6.69 | US$10.50 +57.0% | 23.7% | US$14.00 | US$8.50 | US$8.85 | 3 |
| Aug ’23 | US$9.27 | US$13.00 +40.2% | 16.6% | US$16.00 | US$11.00 | US$8.69 | 3 |
| Jul ’23 | US$8.90 | US$13.67 +53.6% | 15.0% | US$16.00 | US$11.00 | US$7.15 | 3 |
| Jun ’23 | US$10.19 | US$13.67 +34.1% | 15.0% | US$16.00 | US$11.00 | US$5.72 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.