Granite Construction Incorporated

NYSE:GVA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.3b

Granite Construction Valuierung

Ist GVA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GVA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GVA ($98.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($166.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GVA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GVA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GVA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GVA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GVA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GVA's PE?
PE-Verhältnis38.7x
ErgebnisUS$110.86m
MarktanteilUS$4.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GVA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GVA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.7x
ACA Arcosa
41.3x35.0%US$5.2b
PRIM Primoris Services
27.2x16.6%US$4.3b
DY Dycom Industries
23.8x18.7%US$5.1b
ECG Everus Construction Group
22.5x1.6%US$3.1b
GVA Granite Construction
38.7x41.7%US$4.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GVA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GVA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Construction?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$2.67k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GVA 38.7xBranchendurchschnittswert 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GVA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.7x) mit dem US Construction Branchendurchschnitt (34.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GVA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GVA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.7x
Faires PE Verhältnis37.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GVA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GVA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$98.21
US$95.75
-2.5%
14.3%US$113.00US$80.00n/a4
Nov ’25US$86.47
US$95.75
+10.7%
14.3%US$113.00US$80.00n/a4
Oct ’25US$79.33
US$80.75
+1.8%
15.3%US$95.00US$61.00n/a4
Sep ’25US$75.16
US$76.50
+1.8%
12.1%US$85.00US$61.00n/a4
Aug ’25US$69.39
US$70.50
+1.6%
12.6%US$85.00US$61.00n/a4
Jul ’25US$60.24
US$65.25
+8.3%
9.2%US$70.00US$55.00n/a4
Jun ’25US$62.29
US$65.25
+4.8%
9.2%US$70.00US$55.00n/a4
May ’25US$54.99
US$62.80
+14.2%
11.1%US$69.00US$50.00n/a5
Apr ’25US$56.69
US$60.60
+6.9%
14.2%US$69.00US$44.00n/a5
Mar ’25US$52.06
US$60.60
+16.4%
14.2%US$69.00US$44.00n/a5
Feb ’25US$45.60
US$56.00
+22.8%
16.1%US$64.00US$39.00n/a5
Jan ’25US$50.86
US$56.00
+10.1%
16.1%US$64.00US$39.00n/a5
Dec ’24US$46.88
US$55.00
+17.3%
16.0%US$64.00US$39.00n/a5
Nov ’24US$43.21
US$55.00
+27.3%
16.0%US$64.00US$39.00US$86.475
Oct ’24US$38.02
US$50.00
+31.5%
11.7%US$55.00US$39.00US$79.335
Sep ’24US$42.36
US$50.00
+18.0%
11.7%US$55.00US$39.00US$75.165
Aug ’24US$41.65
US$50.40
+21.0%
12.1%US$55.00US$39.00US$69.395
Jul ’24US$39.78
US$51.40
+29.2%
12.6%US$57.00US$39.00US$60.245
Jun ’24US$36.47
US$51.40
+40.9%
12.6%US$57.00US$39.00US$62.295
May ’24US$38.27
US$50.50
+32.0%
16.7%US$57.00US$36.00US$54.994
Apr ’24US$41.08
US$50.50
+22.9%
16.7%US$57.00US$36.00US$56.694
Mar ’24US$43.85
US$50.50
+15.2%
16.7%US$57.00US$36.00US$52.064
Feb ’24US$41.42
US$44.75
+8.0%
16.7%US$50.00US$32.00US$45.604
Jan ’24US$35.07
US$44.75
+27.6%
16.7%US$50.00US$32.00US$50.864
Dec ’23US$35.94
US$44.75
+24.5%
16.7%US$50.00US$32.00US$46.884
Nov ’23US$34.46
US$44.75
+29.9%
16.7%US$50.00US$32.00US$43.214

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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