AutoStore Holdings Ltd.

OTCPK:AUTS.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.4b

AutoStore Holdings Valuierung

Ist AUTS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AUTS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: AUTS.F ($1.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AUTS.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AUTS.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AUTS.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AUTS.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AUTS.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AUTS.F's PE?
PE-Verhältnis33x
ErgebnisUS$164.30m
MarktanteilUS$5.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AUTS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AUTS.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.5x
GTES Gates Industrial
17.7x6.29%US$6.5b
NPO Enpro
136.7x48.48%US$6.0b
MIDD Middleby
15.9x5.95%US$5.0b
ALH Alliance Laundry Holdings
23.9x18.51%US$4.2b
AUTS.F AutoStore Holdings
33x16.16%US$50.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AUTS.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AUTS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2.3xn/aUS$29.20m
JCSE JE Cleantech Holdings
3xn/aUS$7.83m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AUTS.F 33.0xBranchendurchschnittswert 24.3xNo. of Companies12PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AUTS.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33x) mit dem US Machinery Branchendurchschnitt (24.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AUTS.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AUTS.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AUTS.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AUTS.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.67
US$1.87
+12.03%
14.33%US$2.21US$1.37n/a11
Sep ’27US$1.74
US$1.67
-3.98%
22.96%US$2.10US$0.86n/a12
Aug ’27n/a
US$1.39
0%
17.00%US$1.74US$0.86n/a11
Jul ’27n/a
US$1.40
0%
16.32%US$1.74US$0.86n/a12
Jun ’27US$1.50
US$1.40
-6.34%
16.45%US$1.72US$0.86n/a12
May ’27US$1.28
US$1.42
+10.59%
18.46%US$1.83US$0.86n/a13
Apr ’27US$1.11
US$1.36
+22.62%
19.95%US$1.79US$0.84n/a12
Mar ’27US$1.21
US$1.36
+12.68%
20.05%US$1.79US$0.84n/a12
Feb ’27US$1.22
US$1.19
-2.63%
19.39%US$1.59US$0.79n/a13
Jan ’27US$1.05
US$1.20
+13.83%
16.47%US$1.47US$0.79n/a12
Dec ’26US$1.10
US$1.16
+5.12%
17.72%US$1.47US$0.79n/a12
Nov ’26US$0.99
US$1.05
+6.37%
18.07%US$1.39US$0.79n/a11
Oct ’26US$0.92
US$1.04
+13.36%
17.05%US$1.28US$0.79n/a11
Sep ’26US$0.82
US$1.00
+21.93%
25.87%US$1.49US$0.51US$1.7411
Aug ’26US$0.80
US$0.80
+0.48%
44.24%US$1.49US$0.48n/a11
Jul ’26US$0.56
US$0.78
+39.72%
50.52%US$1.49US$0.45n/a12
Jun ’26n/a
US$0.75
0%
49.73%US$1.35US$0.45US$1.5011
May ’26n/a
US$0.81
0%
44.36%US$1.35US$0.48US$1.2811
Apr ’26US$0.90
US$1.24
+37.49%
17.36%US$1.57US$0.84US$1.1112
Mar ’26n/a
US$1.21
0%
17.69%US$1.52US$0.84US$1.2111
Feb ’26n/a
US$1.21
0%
18.24%US$1.54US$0.84US$1.2210
Jan ’26n/a
US$1.22
0%
17.38%US$1.54US$0.86US$1.0510
Dec ’25n/a
US$1.22
0%
17.41%US$1.54US$0.86US$1.1010
Nov ’25n/a
US$1.26
0%
22.87%US$1.72US$0.86US$0.9910
Oct ’25n/a
US$1.32
0%
22.95%US$1.72US$0.86US$0.929
Sep ’25n/a
US$1.74
0%
34.86%US$2.81US$0.86US$0.829
US$1.91
Fair Value
12.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/16 21:38
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/11 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

AutoStore Holdings Ltd. wird von 19 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Alex PoundArete Research Services LLP
Timothy LeeBarclays