Ashtead Group plc

OTCPK:ASHT.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$34.9b

Ashtead Group Valuierung

Ist ASHT.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASHT.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASHT.F ($79.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($63.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASHT.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASHT.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASHT.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ASHT.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASHT.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ASHT.F's PE?
PE-Verhältnis22.5x
ErgebnisUS$1.55b
MarktanteilUS$34.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASHT.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASHT.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.3x
FERG Ferguson Enterprises
25x8.8%US$41.9b
URI United Rentals
22.1x9.0%US$55.7b
FAST Fastenal
41.5x7.6%US$47.6b
GWW W.W. Grainger
32.4x8.2%US$58.8b
ASHT.F Ashtead Group
22.5x1.8%US$27.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASHT.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASHT.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ASHT.F 22.5xBranchendurchschnittswert 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASHT.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.5x) mit dem US Trade Distributors Branchendurchschnitt (18.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASHT.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASHT.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.5x
Faires PE Verhältnis22.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ASHT.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASHT.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$79.85
US$80.68
+1.0%
11.8%US$100.54US$60.95n/a19
Nov ’25US$75.68
US$82.30
+8.7%
11.9%US$103.87US$62.97n/a19
Oct ’25US$76.90
US$83.76
+8.9%
12.3%US$106.24US$64.41n/a19
Sep ’25US$71.03
US$80.20
+12.9%
12.1%US$107.97US$61.70n/a18
Aug ’25US$68.85
US$80.20
+16.5%
12.1%US$107.97US$61.70n/a18
Jul ’25US$66.41
US$79.25
+19.3%
11.6%US$103.68US$60.69n/a19
Jun ’25US$72.69
US$80.29
+10.5%
9.6%US$94.31US$64.36n/a20
May ’25US$71.35
US$77.85
+9.1%
9.1%US$92.45US$63.09n/a20
Apr ’25US$71.10
US$75.89
+6.7%
11.8%US$92.85US$57.09n/a20
Mar ’25US$72.46
US$76.73
+5.9%
13.9%US$103.82US$57.61n/a20
Feb ’25US$68.35
US$76.95
+12.6%
14.1%US$104.23US$57.83n/a20
Jan ’25US$70.50
US$77.42
+9.8%
13.6%US$104.41US$57.94n/a19
Dec ’24US$63.36
US$77.77
+22.7%
15.7%US$116.92US$61.64n/a18
Nov ’24US$57.99
US$79.59
+37.2%
15.1%US$114.11US$52.81US$75.6818
Oct ’24US$61.16
US$78.76
+28.8%
15.7%US$114.27US$52.88US$76.9019
Sep ’24US$70.54
US$82.46
+16.9%
17.4%US$129.75US$55.33US$71.0319
Aug ’24US$74.97
US$83.28
+11.1%
17.9%US$131.23US$55.97US$68.8518
Jul ’24US$69.10
US$81.74
+18.3%
15.9%US$119.38US$55.24US$66.4118
Jun ’24US$60.50
US$79.23
+31.0%
15.8%US$117.99US$54.60US$72.6920
May ’24US$56.53
US$78.52
+38.9%
16.3%US$117.11US$54.20US$71.3519
Apr ’24US$60.50
US$77.07
+27.4%
16.7%US$115.36US$53.39US$71.1018
Mar ’24US$66.80
US$73.51
+10.1%
18.1%US$115.31US$52.80US$72.4618
Feb ’24US$64.53
US$74.67
+15.7%
18.3%US$117.71US$53.90US$68.3518
Jan ’24US$56.00
US$74.34
+32.7%
18.3%US$117.41US$53.76US$70.5018
Dec ’23US$60.85
US$64.42
+5.9%
21.1%US$107.81US$45.39US$63.3618
Nov ’23US$55.70
US$63.53
+14.1%
21.2%US$106.25US$44.74US$57.9918

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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