ASSA ABLOY AB (publ)

OTCPK:ASAZ.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$37.8b

ASSA ABLOY Valuierung

Ist ASAZ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASAZ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ASAZ.F ($28.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($32.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASAZ.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASAZ.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ASAZ.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.1x
Unternehmenswert/EBITDA16.3x
PEG-Verhältnis2.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ASAZ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ASAZ.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.7x
JCI Johnson Controls International
31.5x26.3%US$50.7b
LII Lennox International
34x10.8%US$22.0b
BLDR Builders FirstSource
15.8x4.0%US$22.3b
CARR Carrier Global
21.3x-9.7%US$71.9b
ASAZ.F ASSA ABLOY
26x10.0%US$382.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ASAZ.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASAZ.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ASAZ.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24x) mit dem US Building Branchendurchschnitt (20.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASAZ.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASAZ.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ASAZ.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASAZ.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$33.20
US$33.16
-0.1%
9.6%US$38.51US$27.42n/a20
Sep ’25US$31.29
US$31.77
+1.5%
8.2%US$35.71US$26.81n/a19
Aug ’25US$29.43
US$30.60
+4.0%
8.3%US$34.43US$25.85n/a19
Jul ’25US$27.67
US$31.15
+12.6%
8.5%US$35.53US$26.19n/a20
Jun ’25US$27.97
US$30.28
+8.3%
9.7%US$35.15US$25.92n/a19
May ’25US$26.25
US$29.24
+11.4%
9.7%US$33.16US$25.26n/a18
Apr ’25US$29.00
US$29.06
+0.2%
10.7%US$33.72US$24.75n/a19
Mar ’25n/a
US$29.01
0%
9.4%US$34.22US$24.24n/a20
Feb ’25US$27.22
US$28.74
+5.6%
10.9%US$34.60US$23.07n/a19
Jan ’25US$29.31
US$28.14
-4.0%
11.1%US$33.47US$22.15n/a18
Dec ’24US$24.93
US$27.05
+8.5%
11.1%US$32.47US$21.49n/a18
Nov ’24US$21.18
US$25.10
+18.5%
10.5%US$29.28US$20.14n/a18
Oct ’24US$22.02
US$25.77
+17.0%
9.7%US$30.21US$21.05n/a20
Sep ’24US$23.12
US$26.58
+15.0%
10.4%US$31.17US$20.78US$31.2921
Aug ’24US$23.39
US$26.73
+14.3%
10.4%US$31.34US$20.89US$29.4321
Jul ’24US$24.02
US$25.65
+6.8%
10.6%US$31.07US$20.41US$27.6722
Jun ’24US$22.22
US$25.12
+13.0%
10.4%US$30.05US$20.34US$27.9722
May ’24US$23.55
US$26.53
+12.6%
10.1%US$31.58US$21.38US$26.2522
Apr ’24US$23.76
US$26.77
+12.7%
8.4%US$31.00US$22.28US$29.0021
Mar ’24US$23.87
US$26.67
+11.7%
7.7%US$30.88US$24.12n/a21
Feb ’24US$23.85
US$25.95
+8.8%
6.8%US$29.55US$23.48US$27.2221
Jan ’24US$21.81
US$25.23
+15.7%
7.1%US$28.85US$21.93US$29.3123
Dec ’23US$22.99
US$24.91
+8.3%
7.5%US$28.58US$21.72US$24.9323
Nov ’23US$20.27
US$23.87
+17.8%
9.0%US$28.59US$19.97US$21.1823
Oct ’23US$18.19
US$23.81
+30.9%
9.5%US$28.38US$19.10US$22.0222
Sep ’23US$19.26
US$25.07
+30.2%
9.4%US$29.55US$19.89US$23.1223

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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