Aecon Group Inc.

OTCPK:AEGX.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$786.4m

Aecon Group Valuierung

Ist AEGX.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AEGX.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$40.26
Fair Value
69.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AEGX.F ($12.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($40.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AEGX.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AEGX.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AEGX.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AEGX.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AEGX.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AEGX.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebCA$4.46b
MarktanteilCA$1.09b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AEGX.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AEGX.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
GLDD Great Lakes Dredge & Dock
0.8x6.1%US$648.0m
AMRC Ameresco
0.4x8.1%US$631.2m
TPC Tutor Perini
0.3x12.2%US$1.2b
LMB Limbach Holdings
2.3x10.1%US$1.2b
AEGX.F Aecon Group
0.2x7.6%US$1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AEGX.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AEGX.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Construction?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SLND Southland Holdings
0.2x5.3%US$174.31m
VATE INNOVATE
0.08xn/aUS$89.79m
SHIM Shimmick
0.1x-0.5%US$59.45m
QTEK.Q QualTek Services
0.0004xn/aUS$613.32k
AEGX.F 0.2xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AEGX.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Construction (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AEGX.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AEGX.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AEGX.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AEGX.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.25
US$15.63
+27.6%
18.9%US$21.76US$10.16n/a11
Apr ’26US$11.80
US$18.45
+56.4%
17.7%US$23.40US$13.27n/a11
Mar ’26US$15.54
US$21.20
+36.4%
8.0%US$24.08US$18.57n/a11
Feb ’26US$16.49
US$21.20
+28.6%
8.0%US$24.08US$18.57n/a11
Jan ’26US$18.78
US$21.66
+15.4%
9.8%US$24.60US$17.57n/a11
Dec ’25US$20.56
US$21.51
+4.6%
9.8%US$25.18US$17.98n/a11
Nov ’25US$19.31
US$19.35
+0.2%
10.8%US$23.65US$16.48n/a11
Oct ’25US$15.59
US$15.75
+1.0%
24.0%US$22.21US$11.85n/a11
Sep ’25US$13.68
US$14.31
+4.6%
15.9%US$18.05US$11.55n/a11
Aug ’25US$11.96
US$14.31
+19.6%
15.9%US$18.05US$11.55n/a11
Jul ’25US$12.05
US$13.77
+14.3%
17.7%US$18.92US$9.46n/a11
Jun ’25US$12.06
US$14.14
+17.2%
14.4%US$19.11US$11.76n/a11
May ’25US$12.06
US$14.24
+18.1%
14.2%US$19.02US$11.71US$12.2512
Apr ’25US$12.30
US$13.26
+7.8%
18.9%US$19.10US$9.55US$11.8012
Mar ’25US$10.80
US$10.52
-2.6%
15.7%US$13.35US$7.41US$15.5412
Feb ’25US$10.35
US$10.53
+1.8%
16.2%US$13.44US$7.47US$16.4912
Jan ’25US$9.82
US$9.76
-0.6%
15.8%US$11.94US$7.46US$18.7812
Dec ’24US$8.67
US$9.40
+8.4%
16.3%US$11.53US$7.21US$20.5612
Nov ’24US$7.35
US$9.40
+27.9%
16.3%US$11.53US$7.21US$19.3112
Oct ’24US$8.11
US$10.20
+25.8%
16.1%US$12.61US$7.42US$15.5913
Sep ’24US$8.44
US$10.41
+23.4%
17.0%US$12.89US$7.58US$13.6812
Aug ’24US$8.58
US$10.41
+21.4%
17.0%US$12.89US$7.58US$11.9612
Jul ’24US$9.00
US$11.64
+29.4%
17.0%US$14.88US$8.55US$12.0513
Jun ’24US$9.60
US$11.64
+21.3%
17.0%US$14.88US$8.55US$12.0613
May ’24US$9.32
US$11.62
+24.6%
18.2%US$14.71US$8.46US$12.0612
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$15.29
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/04 16:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/01 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Aecon Group Inc. wird von 22 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher MurrayATB Capital Markets
Gareth TinglingBeacon Securities Limited
null nullBMO Capital Markets Equity Research