Anleger sind trotz eines Kurssprungs von 26 % noch nicht ganz von den Erträgen der Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE:SPR) überzeugt

Der Aktienkurs von Spirit AeroSystems Holdings, Inc.(NYSE:SPR) hat sich im letzten Monat sehr gut entwickelt und verzeichnete einen ausgezeichneten Anstieg von 26 %. Leider ist trotz der starken Performance im letzten Monat der Gesamtjahresgewinn von 5,3 % nicht so attraktiv.

Selbst nach einem so großen Kurssprung könnte Spirit AeroSystems Holdings mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,7x derzeit immer noch Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 2,1x haben und selbst P/S-Werte von mehr als 5x nichts Ungewöhnliches sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von Spirit AeroSystems Holdings aus?

Spirit AeroSystems Holdings hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Umsatzentwicklung deutlich abschwächt, was den Aktienkurs und damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) drückt. Wenn es dem Unternehmen gelingt, den Kurs zu halten, dann sollten die Anleger mit einem Aktienkurs belohnt werden, der den Umsatzzahlen entspricht.

Möchten Sie wissen, wie die Analysten die Zukunft von Spirit AeroSystems Holdings im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Spirit AeroSystems Holdings?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Spirit AeroSystems Holdings ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 20 % steigern konnte. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um hervorragende 78 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Die Schätzungen der Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 16 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche nur ein jährliches Wachstum von 7,9 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Spirit AeroSystems Holdings hinter den meisten seiner Branchenkollegen liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Fazit zum KGV von Spirit AeroSystems Holdings

Der jüngste Kursanstieg reichte nicht aus, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Spirit AeroSystems Holdings in die Nähe des Branchenmedians zu bringen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann jedoch ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Unseres Erachtens wird Spirit AeroSystems Holdings derzeit mit einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als das der übrigen Branche. Es könnte einige wichtige Risikofaktoren geben, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter Druck setzen. Es hat den Anschein, dass der Markt eine Instabilität der Einnahmen erwartet, denn diese Bedingungen sollten normalerweise dem Aktienkurs Auftrieb verleihen.

Bei Spirit AeroSystems Holdings beispielsweise gibt es 2 Warnzeichen (und eines davon ist signifikant), die Sie unbedingt kennen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, in der Regel die sicherere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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