Virgin Galactic Holdings, Inc.

NYSE:SPCE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$194.0m

Virgin Galactic Holdings Valuierung

Ist SPCE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPCE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPCE ($7.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($126.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPCE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPCE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPCE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SPCE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPCE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SPCE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis21.9x
VertriebUS$9.42m
MarktanteilUS$194.04m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SPCE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SPCE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.2x
AZ A2Z Cust2Mate Solutions
26.7xn/aUS$164.1m
SATL Satellogic
9.3xn/aUS$115.7m
TATT TAT Technologies
1.7xn/aUS$236.0m
ISSC Innovative Solutions and Support
3x52.0%US$130.7m
SPCE Virgin Galactic Holdings
21.9x68.1%US$194.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SPCE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (21.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPCE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VVX V2X
0.5x5.2%US$1.93b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$23.98m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$14.52m
SPCE 21.9xBranchendurchschnittswert 2.6xNo. of Companies10PS0246810+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SPCE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (21.9x) mit dem US Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (2.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPCE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPCE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis21.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von SPCE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPCE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.15
US$15.33
+114.5%
81.0%US$41.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$6.61
US$12.67
+91.6%
123.0%US$47.00US$1.00n/a6
Oct ’25US$5.84
US$13.67
+134.0%
130.2%US$53.00US$1.00n/a6
Sep ’25US$6.69
US$18.67
+179.0%
100.9%US$53.00US$1.00n/a6
Aug ’25US$6.40
US$39.83
+522.4%
62.5%US$80.00US$8.00n/a6
Jul ’25US$7.93
US$43.67
+450.7%
54.5%US$80.00US$15.00n/a6
Jun ’25US$17.29
US$46.00
+166.0%
49.5%US$80.00US$15.00n/a7
May ’25US$18.55
US$53.13
+186.4%
45.9%US$100.00US$20.00n/a8
Apr ’25US$28.60
US$55.00
+92.3%
40.4%US$100.00US$35.00n/a8
Mar ’25US$33.80
US$55.00
+62.7%
40.4%US$100.00US$35.00n/a8
Feb ’25US$35.80
US$58.75
+64.1%
39.2%US$100.00US$35.00n/a8
Jan ’25US$49.00
US$53.75
+9.7%
48.9%US$100.00US$20.00n/a8
Dec ’24US$46.80
US$53.75
+14.9%
48.9%US$100.00US$20.00n/a8
Nov ’24US$29.80
US$87.50
+193.6%
48.1%US$160.00US$20.00US$6.618
Oct ’24US$36.00
US$88.89
+146.9%
39.6%US$160.00US$60.00US$5.849
Sep ’24US$51.60
US$88.89
+72.3%
39.6%US$160.00US$60.00US$6.699
Aug ’24US$82.80
US$88.78
+7.2%
40.3%US$160.00US$60.00US$6.409
Jul ’24US$77.60
US$88.78
+14.4%
40.3%US$160.00US$60.00US$7.939
Jun ’24US$75.00
US$88.78
+18.4%
40.3%US$160.00US$60.00US$17.299
May ’24US$71.40
US$90.00
+26.1%
48.0%US$180.00US$50.00US$18.559
Apr ’24US$81.00
US$97.00
+19.8%
41.8%US$180.00US$50.00US$28.6010
Mar ’24US$94.60
US$100.00
+5.7%
37.9%US$180.00US$60.00US$33.8010
Feb ’24US$112.40
US$100.00
-11.0%
45.1%US$220.00US$60.00US$35.8011
Jan ’24US$69.60
US$118.00
+69.5%
50.5%US$240.00US$60.00US$49.0010
Dec ’23US$104.00
US$118.00
+13.5%
50.5%US$240.00US$60.00US$46.8010
Nov ’23US$95.80
US$138.00
+44.1%
51.8%US$280.00US$65.00US$29.8010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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