Bewertung von Rockwell Automation nach 34,8 % Aktienanstieg und neuen Partnerschaften geprüft

• Denken Sie darüber nach, ob Rockwell Automation seinen aktuellen Preis wert ist? Wenn Sie sich schon immer gefragt haben, ob jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt oder der richtige Zeitpunkt ist, um Gewinne zu sichern, dann sind Sie hier genau richtig.
• Die Aktie ist im bisherigen Jahresverlauf um beeindruckende 34,8 % gestiegen, mit einem Plus von 6,2 % im letzten Monat. Dies deutet darauf hin, dass sich die Stimmung in Bezug auf das Wachstumspotenzial und das Risiko stark verändert hat.
• Das Momentum hat sich in letzter Zeit aufgrund von Nachrichten über Rockwells Expansionsbestrebungen im Bereich der industriellen Automatisierung und Partnerschaften für die digitale Transformation belebt. Die Ankündigung neuer Kooperationen sorgt bei Anlegern, die auf der Suche nach langfristigen, technologieorientierten Chancen sind, für Aufregung.
• Bevor wir uns einer detaillierteren Analyse zuwenden, sei darauf hingewiesen, dass die Bewertung von Rockwell Automation derzeit bei 0 von 6 Punkten liegt, was darauf schließen lässt, dass viele neugierig sind, wie der Wert des Unternehmens zu bewerten ist. Wir werden die üblichen Bewertungsansätze gleich auspacken, aber halten Sie am Ende Ausschau nach einer Perspektive, die noch mehr Einblicke gewährt.

Rockwell Automation erhält bei unseren Bewertungstests nur 0/6 Punkte. Sehen Sie sich an, welche anderen roten Fahnen wir in der vollständigen Bewertungsaufschlüsselung gefunden haben.

Ansatz 1: Rockwell Automation Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Ein Discounted Cash Flow (DCF)-Modell schätzt den inneren Wert eines Unternehmens, indem es die zukünftigen Cashflows projiziert und sie auf den heutigen Wert abzinst. Für Rockwell Automation verwendet dieses Modell eine zweistufige Free Cash Flow to Equity-Methode. Es verwendet die Cashflow-Prognosen der Analysten für die nächsten fünf Jahre und extrapoliert dann die verbleibenden Jahre unter Verwendung allgemeinerer Annahmen.

Derzeit erwirtschaftet Rockwell Automation einen freien Cashflow von 1,36 Milliarden US-Dollar. Die Prognosen der Analysten deuten darauf hin, dass diese Zahl bis 2029 auf etwa 1,89 Milliarden US-Dollar ansteigen könnte, wobei die Schätzungen für das nächste Jahrzehnt ein stetiges, kontinuierliches Wachstum widerspiegeln. Die Prognosen für die Zeit nach 2029 beruhen auf breit angelegten Schätzungen auf Branchen- und Unternehmensebene, was eine zusätzliche Unsicherheit mit sich bringt, wenn sich der Zeitrahmen verlängert.

Auf der Grundlage dieser Cashflow-Prognosen errechnet das DCF-Modell einen inneren Wert von 264,70 $ pro Aktie für Rockwell Automation. Diese Zahl ist von Bedeutung, da sie impliziert, dass der aktuelle Aktienkurs mit einem Aufschlag von 43,1 % auf den nach dem DCF-Modell ermittelten fairen Wert gehandelt wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Rockwell Automation nach der DCF-Analyse deutlich überbewertet erscheint, da ihr Marktpreis weit über dem anhand der prognostizierten künftigen Cashflows berechneten inneren Wert liegt.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass Rockwell Automation um 43,1% überbewertet sein könnte. Entdecken Sie 917 unterbewertete Aktien oder erstellen Sie Ihren eigenen Screener, um bessere Wertmöglichkeiten zu finden.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Rockwell Automation kommen.

Ansatz 2: Rockwell Automation Kurs-Gewinn-Verhältnis

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist weithin als verlässliche Methode zur Bewertung profitabler Unternehmen anerkannt, da es ausdrückt, was Anleger heute für einen Dollar der aktuellen Gewinne des Unternehmens zu zahlen bereit sind. Bei etablierten Unternehmen mit beständiger Rentabilität signalisiert das KGV die Erwartungen der Anleger, indem es das erwartete Wachstum gegen die wahrgenommenen Risiken abwägt.

Was als "faires" KGV angesehen wird, hängt weitgehend von den künftigen Wachstumsaussichten und den mit dem Unternehmen verbundenen Risiken ab. Unternehmen, von denen ein schnelleres Wachstum erwartet wird oder die stabiler arbeiten, verdienen in der Regel höhere KGVs, während Unternehmen mit langsamerem Wachstum oder größerer Unsicherheit eher mit einem Abschlag gehandelt werden.

Derzeit liegt das KGV von Rockwell Automation bei 49,0x und damit deutlich über dem Branchendurchschnitt von 30,6x und dem Durchschnitt der wichtigsten Wettbewerber von 36,8x. Dies zeigt, dass die Anleger bereit sind, einen erheblichen Aufschlag gegenüber dem breiteren Sektor zu zahlen.

Um dies in eine schärfere Perspektive zu rücken, liegt das Simply Wall St-eigene faire Kursverhältnis für Rockwell Automation bei 33,6x. Dieser Wert wird anhand einer detaillierten Bewertung des Gewinnwachstums, der Gewinnspanne, der Marktgröße, des Sektors und der Risiken des Unternehmens berechnet. Im Gegensatz zu einfachen Peer- oder Branchenvergleichen berücksichtigt das faire Verhältnis den gesamten finanziellen Kontext des Geschäfts von Rockwell Automation und bietet so eine maßgeschneiderte Benchmark für den fairen Wert.

Mit einem aktuellen KGV von 49,0x gegenüber einem fairen Verhältnis von 33,6x erscheint Rockwell Automation auf der Grundlage dieser Kennzahl überbewertet, da die Anleger viel mehr zahlen, als es das Wachstums- und Risikoprofil des Unternehmens rechtfertigen würde.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

Das KGV erzählt eine Geschichte, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1443 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Rockwell Automation-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen. Lassen Sie uns Ihnen die Narrative vorstellen. Einfach ausgedrückt ist ein Narrativ Ihre Investitionsgeschichte - eine explizite Erklärung, wie Sie glauben, dass sich Rockwell Automation in Zukunft entwickeln wird, einschließlich Ihrer Annahmen in Bezug auf den fairen Wert, das Umsatzwachstum, die Erträge und die Gewinnspannen.

Narratives gehen über die in herkömmlichen Kennzahlen dargestellten Zahlen hinaus. Sie verknüpfen die Geschichte des Unternehmens mit einer Finanzprognose und schließlich mit einem bestimmten Marktwert. So können Sie das, was Sie über das Unternehmen wissen, mit dem verbinden, was Sie glauben, dass es wert ist. Jeder kann seine Erzählungen über die Community-Seite von Simply Wall St erstellen und weitergeben, eine Funktion, der Millionen von Anlegern weltweit vertrauen und die sie nutzen.

Das bedeutet, dass Sie nicht auf statische Standardbewertungen beschränkt sind. Stattdessen können Sie Ihre Ansichten und die zugrundeliegenden Zahlen mit anderen vergleichen und klar erkennen, ob der Marktpreis von Rockwell Automation mit Ihrer Perspektive des fairen Wertes übereinstimmt. So können Sie leichter beurteilen, wann Sie kaufen oder verkaufen sollten.

Da Narratives automatisch aktualisiert werden, wenn Neuigkeiten oder Gewinne veröffentlicht werden, spiegeln sie immer die neuesten Informationen wider. Beispielsweise erwarten die Narratives einiger Investoren bis zu 410,0 $ pro Aktie für Rockwell Automation, basierend auf Optimismus in Bezug auf Automatisierung und Margenwachstum. Andere nehmen eine vorsichtigere Haltung ein und sehen den fairen Wert näher bei 229,0 $, was Risiken wie verzögerte Projekte oder globale Unsicherheit widerspiegelt.

Glauben Sie, dass die Geschichte von Rockwell Automation noch weitergeht? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden .