Redwire Corporation

NYSE:RDW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$774.5m

Redwire Valuierung

Ist RDW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RDW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RDW ($11.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($41.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RDW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RDW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RDW unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RDW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RDW durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RDW's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.5x
VertriebUS$298.03m
MarktanteilUS$774.54m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RDW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RDW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.9x
ATRO Astronics
0.8x5.8%US$575.1m
EH EHang Holdings
20.1x37.0%US$991.7m
LUNR Intuitive Machines
4.8x28.4%US$1.8b
BYRN Byrna Technologies
5.9x22.4%US$480.2m
RDW Redwire
2.5x14.9%US$774.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RDW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RDW zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VVX V2X
0.5x5.2%US$1.88b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$21.69m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$14.28m
RDW 2.5xBranchendurchschnittswert 2.5xNo. of Companies9PS0246810+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RDW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Aerospace & Defense (2.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RDW zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RDW PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.5x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RDW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RDW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.02
US$9.90
-10.2%
23.1%US$13.00US$6.00n/a5
Nov ’25US$7.76
US$8.55
+10.2%
16.4%US$10.00US$6.00n/a5
Oct ’25US$6.41
US$8.25
+28.7%
16.0%US$10.00US$6.00n/a5
Sep ’25US$6.75
US$8.25
+22.2%
16.0%US$10.00US$6.00n/a5
Aug ’25US$6.58
US$8.25
+25.4%
16.0%US$10.00US$6.00n/a5
Jul ’25US$6.94
US$7.60
+9.5%
21.4%US$10.00US$6.00n/a5
Jun ’25US$5.14
US$7.60
+47.9%
21.4%US$10.00US$6.00n/a5
May ’25US$3.92
US$6.00
+53.1%
25.8%US$9.00US$5.00n/a5
Apr ’25US$4.37
US$6.00
+37.3%
25.8%US$9.00US$5.00n/a5
Mar ’25US$3.09
US$5.80
+87.7%
27.6%US$9.00US$5.00n/a5
Feb ’25US$2.92
US$6.00
+105.5%
28.9%US$9.00US$5.00n/a4
Jan ’25US$2.85
US$6.00
+110.5%
28.9%US$9.00US$5.00n/a4
Dec ’24US$2.67
US$6.33
+137.2%
29.8%US$9.00US$5.00n/a3
Nov ’24US$2.74
US$8.00
+192.0%
27.0%US$10.00US$5.00US$7.763
Oct ’24US$2.89
US$8.00
+176.8%
27.0%US$10.00US$5.00US$6.413
Sep ’24US$3.32
US$7.00
+110.8%
28.6%US$9.00US$5.00US$6.752
Aug ’24US$3.65
US$7.00
+91.8%
28.6%US$9.00US$5.00US$6.582
Jul ’24US$2.55
US$7.00
+174.5%
28.6%US$9.00US$5.00US$6.942
Jun ’24US$2.45
US$7.00
+185.7%
28.6%US$9.00US$5.00US$5.142
May ’24US$3.02
US$7.50
+148.3%
33.3%US$10.00US$5.00US$3.922

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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