Trotz eines Kursanstiegs von 31 % honorieren vorsichtige Anleger die Performance der Redwire Corporation (NYSE:RDW) nicht vollständig

Trotz eines bereits starken Anstiegs haben die Aktien der Redwire Corporation(NYSE:RDW) in den letzten dreißig Tagen um 31 % zugelegt. Der Jahresgewinn liegt nach dem jüngsten Anstieg bei 109 % und lässt die Anleger aufhorchen.

Trotz des Kursanstiegs sendet Redwire mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 1,2x derzeit möglicherweise immer noch bullische Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche in den USA ein P/S-Verhältnis von über 2,2x aufweisen und sogar P/S-Werte von über 5x nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Sehen Sie unsere letzte Analyse für Redwire

Wie hat sich Redwire in letzter Zeit entwickelt?

Redwire hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Vielleicht rechnet der Markt mit einem künftigen Umsatzrückgang, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig gehalten hat. Wenn nicht, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, recht optimistisch in Bezug auf die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu sein.

Sie möchten sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über Redwire dabei helfen, herauszufinden, was am Horizont zu erwarten ist.

Wird für Redwire ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Redwire ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Umsatzzuwachs von 48 % erzielt. Spektakulär ist, dass sich das dreijährige Umsatzwachstum um mehrere Größenordnungen erhöht hat, was zum Teil dem Umsatzwachstum der letzten 12 Monate zu verdanken ist. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum ein enormes Umsatzwachstum erzielt hat.

Die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 17 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche nur ein jährlicher Zuwachs von 2,5 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein höheres Umsatzergebnis zu erzielen.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Redwire unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Schlusswort

Obwohl der Aktienkurs von Redwire in letzter Zeit gestiegen ist, liegt sein Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurück. Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nur zu verwenden, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Die Analystenprognosen von Redwire haben gezeigt, dass die überragenden Umsatzprognosen nicht annähernd so viel zu seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, wie wir vorhergesagt hätten. Wenn wir solche starken Wachstumsprognosen sehen, können wir nur vermuten, dass potenzielle Risiken das Kurs-Gewinn-Verhältnis erheblich unter Druck setzen könnten. Es scheint, dass der Markt eine Instabilität der Einnahmen erwartet, denn diese Bedingungen sollten dem Aktienkurs normalerweise einen Schub geben.

Außerdem sollten Sie sich über dieses eine Warnzeichen informieren, das wir bei Redwire entdeckt haben.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen sicherer. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.